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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 385 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35 M
(-8.3%)
Flujo de capital
-USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.07%
Posición
138
Nuevas
1
Aumentadas
29
Reducidas
68
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 275 k |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 264 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 254 k |
| 4 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 229 k |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.1% |
| 2 | Finanzas | 14.77% |
| 3 | Energía | 14.77% |
| 4 | Salud | 12.62% |
| 5 | Industriales | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 26.4 M | 6.87% |
842,996
-6,720
| -0.8% | -USD 215 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 13.3 M | 3.46% |
65
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.5 mil M
| USD 11.8 M | 3.06% |
199,531
-5,660
| -3% | -USD 349 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 10.7 M | 2.79% |
171,459
-1,259
| -0.7% | -USD 85.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 10.2 M | 2.64% |
104,486
-1,199
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 189 mil M
| USD 10.2 M | 2.64% |
86,803
-2,914
| -3% | -USD 318 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 9.46 M | 2.46% |
98,117
-1,045
| -1% | -USD 110 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
USD 55.1 mil M
| USD 9.43 M | 2.45% |
141,033
-3,665
| -3% | -USD 258 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.03 B
| USD 9.11 M | 2.37% |
343,440
-201
| -0.1% | -USD 5.38 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
USD 66.7 mil M
| USD 9 M | 2.34% |
52,031
-768
| -1% | -USD 141 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 257 mil M
| USD 8.93 M | 2.32% |
127,924
-1,634
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.76 M | 2.27% |
64,320
-1,505
| -2% | -USD 215 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 8.65 M | 2.25% |
225,381
+5,267
| +2% | +USD 220 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.4 mil M
| USD 8.52 M | 2.21% |
285,016
-4,236
| -1% | -USD 139 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
| USD 8.51 M | 2.21% |
256,156
+5,234
| +2% | +USD 191 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 8.32 M | 2.16% |
123,863
-4,243
| -3% | -USD 288 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 728 mil M
| USD 8.1 M | 2.1% |
97,308
-2,415
| -2% | -USD 208 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 489 mil M
| USD 7.43 M | 1.93% |
244,159
-6,978
| -3% | -USD 226 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 180 mil M
| USD 7.33 M | 1.9% |
157,241
-3,088
| -2% | -USD 151 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 7.08 M | 1.84% |
55,603
-747
| -1% | -USD 96.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 6.98 M | 1.81% |
89,235
-2,502
| -3% | -USD 201 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 6.74 M | 1.75% |
275,160
-6,100
| -2% | -USD 155 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.61 M | 1.72% |
149,712
-2,372
| -2% | -USD 108 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 6.39 M | 1.66% |
18,470
-520
| -3% | -USD 190 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 6.18 M | 1.6% |
29,575
-571
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Agran Libbie mantenía 138 posiciones valuadas en USD 385 M, un 8.3% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Agran Libbie registró retiros netos por USD 24.1 M en T2 2015, cerró 18 posiciones y redujo 68 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 3.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Agran Libbie abrió una nueva posición en PRECISION CASTPARTS CORP por valor de USD 218 k.
- La mayor compra de Agran Libbie en T2 2015 fue PRECISION CASTPARTS CORP: 1,093 acciones por un valor de USD 218 k.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T2 2015 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.55 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 31% de su cartera de USD 385 M en T2 2015.
- Agran Libbie abrió 1 nueva posición y cerró 18 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de Agran Libbie cayó 8.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 385 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T2 2015, presentado el 28 jul 2015.