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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.11 M
(-0.32%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.81%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
31
Reducidas
56
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 365 k |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+USD 362 k |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 350 k |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 349 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 323 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 886 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 18.39% |
| 2 | Tecnología | 15.24% |
| 3 | Finanzas | 13.39% |
| 4 | Salud | 10.65% |
| 5 | Industriales | 10.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 14.3 M | 4.16% |
841,568
-1,764
| -0.2% | -USD 29.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 12.4 M | 3.61% |
73
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Chevron
CVX
USD 452 mil M
| USD 11.9 M | 3.45% |
97,660
-216
| -0.2% | -USD 26.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 11.2 M | 3.25% |
166,329
+2,202
| +1% | +USD 144 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Dominion Energy
D
USD 57.2 mil M
| USD 10.6 M | 3.06% |
168,906
-875
| -0.5% | -USD 51.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 655 mil M
| USD 9.5 M | 2.77% |
110,004
-651
| -0.6% | -USD 58.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.2 mil M
| USD 9.09 M | 2.64% |
240,628
-5,104
| -2% | -USD 199 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 9.05 M | 2.63% |
133,395
-1,940
| -1% | -USD 127 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.8 mil M
| USD 9.03 M | 2.62% |
295,796
-2
| -0% | -USD 61 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 749 mil M
| USD 9.02 M | 2.62% |
104,884
-1,101
| -1% | -USD 99.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
| USD 8.38 M | 2.43% |
224,809
-109
| -0% | -USD 4.25 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Simon Property Group
SPG
USD 68.8 mil M
| USD 8.08 M | 2.35% |
57,954
-26
| -0% | -USD 3.78 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KMP
13
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 7.65 M | 2.22% |
95,823
+956
| +1% | +USD 79.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 7.41 M | 2.15% |
158,799
+6,622
| +4% | +USD 323 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 7.28 M | 2.11% |
96,346
-906
| -0.9% | -USD 72.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.08 M | 2.06% |
62,394
-85
| -0.1% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
OKS
17
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 6.89 M | 2% |
129,977
-598
| -0.5% | -USD 30.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 6.48 M | 1.88% |
135,748
-1,240
| -0.9% | -USD 57.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 6.29 M | 1.83% |
90,439
-155
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 199 mil M
| USD 6.27 M | 1.82% |
99,783
-1,275
| -1% | -USD 76.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
NBL
21
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 6.06 M | 1.76% |
90,370
-450
| -0.5% | -USD 28.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.03 M | 1.75% |
300,996
-2,000
| -0.7% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Intel
INTC
USD 495 mil M
| USD 6.01 M | 1.74% |
262,145
+3,598
| +1% | +USD 82.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 396 mil M
| USD 5.77 M | 1.67% |
152,257
+186
| +0.1% | +USD 7.35 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 5.7 M | 1.66% |
59,298
-460
| -0.8% | -USD 44.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Agran Libbie mantenía 118 posiciones valuadas en USD 344 M, un 0.32% menos que los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Agran Libbie registró retiros netos por USD 10.8 M en T3 2013, cerró 11 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 4.16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Agran Libbie abrió una nueva posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A por valor de USD 389 k.
- La mayor compra de Agran Libbie en T3 2013 fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 11,600 acciones por un valor de USD 389 k.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Flowserve durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 362 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T3 2013 fue en Teva Pharmaceutical Industries Limited, con un recorte estimado de USD 199 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 4.16 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 31% de su cartera de USD 344 M en T3 2013.
- Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Agran Libbie cayó 0.32% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T3 2013, presentado el 22 oct 2013.