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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.33 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.5%
Posición
119
Nuevas
2
Aumentadas
35
Reducidas
57
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Loews
L
|
+USD 603 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 321 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 310 k |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 256 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.46 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 17.49% |
| 2 | Tecnología | 15.5% |
| 3 | Finanzas | 14.01% |
| 4 | Salud | 11.19% |
| 5 | Industriales | 10.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 16.3 M | 4.39% |
850,304
+12,012
| +1% | +USD 228 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 13.1 M | 3.53% |
70
-2
| -3% | -USD 351 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 191 mil M
| USD 13 M | 3.49% |
164,490
-661
| -0.4% | -USD 49.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.4 mil M
| USD 11.7 M | 3.16% |
221,888
-11,985
| -5% | -USD 554 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 11.5 M | 3.1% |
96,784
-885
| -0.9% | -USD 103 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Dominion Energy
D
USD 57.4 mil M
| USD 11.4 M | 3.06% |
160,031
-4,059
| -2% | -USD 277 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 10.6 M | 2.86% |
108,277
-901
| -0.8% | -USD 83.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 10 M | 2.69% |
288,602
-3,898
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 758 mil M
| USD 9.9 M | 2.67% |
101,711
-1,840
| -2% | -USD 175 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 9.46 M | 2.55% |
128,684
-1,231
| -0.9% | -USD 88.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Simon Property Group
SPG
USD 68.8 mil M
| USD 8.82 M | 2.37% |
57,161
-224
| -0.4% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.2 mil M
| USD 8.14 M | 2.19% |
230,343
+7,400
| +3% | +USD 256 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 8.05 M | 2.17% |
64,417
+1,885
| +3% | +USD 220 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 7.66 M | 2.06% |
95,063
-750
| -0.8% | -USD 59.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 7.51 M | 2.02% |
157,810
-109
| -0.1% | -USD 5.16 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMP
16
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 7.19 M | 1.94% |
97,225
+1,701
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 758 mil M
| USD 7.08 M | 1.91% |
131,188
-1,760
| -1% | -USD 97.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.97 M | 1.88% |
291,552
-3,844
| -1% | -USD 87.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
OKS
19
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 6.75 M | 1.82% |
126,125
-903
| -0.7% | -USD 48 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 6.72 M | 1.81% |
260,302
-120
| -0% | -USD 3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 196 mil M
| USD 6.47 M | 1.74% |
91,275
-5,136
| -5% | -USD 403 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 6.37 M | 1.71% |
90,507
+875
| +1% | +USD 58.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 6.28 M | 1.69% |
226,205
+8,713
| +4% | +USD 254 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
NBL
24
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 6.2 M | 1.67% |
87,219
-1,530
| -2% | -USD 101 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 6.07 M | 1.63% |
48,937
+1,272
| +3% | +USD 157 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Agran Libbie mantenía 119 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.2% menos que los USD 380 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Agran Libbie registró retiros netos por USD 14.4 M en T1 2014, cerró 11 posiciones y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 4.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Agran Libbie abrió una nueva posición en iShares Russell 3000 ETF por valor de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Agran Libbie en T1 2014 fue iShares Russell 3000 ETF: 26,597 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 321 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2014 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 636 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.46 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 32% de su cartera de USD 372 M en T1 2014.
- Agran Libbie abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Agran Libbie cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2014, presentado el 28 abr 2014.