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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.54%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
-US$833만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$1444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.5%
보유액
119
신규
2
증가
35
축소
57
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$294만 |
| 2 |
Loews
L
|
+US$60.3만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$32.1만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$31만 |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$25.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$446만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$239만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 17.49% |
| 2 | 정보기술 | 15.5% |
| 3 | 금융 | 14.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.19% |
| 5 | 산업재 | 10.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1630만 | 4.39% |
850,304
+12,012
| +1% | +US$22.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1312만 | 3.53% |
70
-2
| -3% | -US$35.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1875억
| US$1297만 | 3.49% |
164,490
-661
| -0.4% | -US$4.98만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1172만 | 3.16% |
221,888
-11,985
| -5% | -US$55.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4584억
| US$1151만 | 3.1% |
96,784
-885
| -0.9% | -US$10.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Dominion Energy
D
US$573억
| US$1136만 | 3.06% |
160,031
-4,059
| -2% | -US$27.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1064만 | 2.86% |
108,277
-901
| -0.8% | -US$8.35만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$1001만 | 2.69% |
288,602
-3,898
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7543억
| US$994만 | 2.67% |
101,711
-1,840
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2594억
| US$946만 | 2.55% |
128,684
-1,231
| -0.9% | -US$8.84만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$882만 | 2.37% |
57,161
-224
| -0.4% | -US$3.34만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$814만 | 2.19% |
230,343
+7,400
| +3% | +US$25.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$805만 | 2.17% |
64,417
+1,885
| +3% | +US$22만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$766만 | 2.06% |
95,063
-750
| -0.8% | -US$5.91만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1854억
| US$751만 | 2.02% |
157,810
-109
| -0.1% | -US$5.16천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
KMP
16
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$719만 | 1.94% |
97,225
+1,701
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7661억
| US$708만 | 1.91% |
131,188
-1,760
| -1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1719억
| US$697만 | 1.88% |
291,552
-3,844
| -1% | -US$8.71만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
OKS
19
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$675만 | 1.82% |
126,125
-903
| -0.7% | -US$4.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4574억
| US$672만 | 1.81% |
260,302
-120
| -0% | -US$3천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1948억
| US$647만 | 1.74% |
91,275
-5,136
| -5% | -US$40.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1819억
| US$637만 | 1.71% |
90,507
+875
| +1% | +US$5.86만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$628만 | 1.69% |
226,205
+8,713
| +4% | +US$25.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
NBL
24
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$620만 | 1.67% |
87,219
-1,530
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$2972억
| US$607만 | 1.63% |
48,937
+1,272
| +3% | +US$15.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Agran Libbie의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$3.72억였으며 전 분기 US$3.8억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Agran Libbie 측은 2014년 1분기에 순 US$1444만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$446만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Agran Libbie 측은 iShares Russell 3000 ETF에 US$180만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Agran Libbie의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, US$180만 상당의 26,597주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2014년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.1만 규모예요.
- Agran Libbie의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$63.6만예요.
- Agran Libbie 측은 2014년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$446만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 32% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.72억 규모가 됐어요.
2014년 4월 28일에 제출된 Agran Libbie의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.