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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4억
AUM 성장
+US$987만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$37.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.61%
보유액
126
신규
6
증가
37
축소
66
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$166만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$85.9만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$42.4만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$37.7만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$36.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$61.8만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$42.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$36.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$36만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.54% |
| 2 | 정보기술 | 14.02% |
| 3 | 에너지 | 12.82% |
| 4 | 건강관리 | 12.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2001만 | 5% |
837,340
-5,688
| -0.7% | -US$14.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1324만 | 3.31% |
61
-2
| -3% | -US$42.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1214만 | 3.03% |
100,106
-2,961
| -3% | -US$33.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1126만 | 2.81% |
51,892
-484
| -0.9% | -US$9.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1067만 | 2.67% |
136,941
-1,209
| -0.9% | -US$8.77만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1006만 | 2.51% |
96,003
-3,350
| -3% | -US$33.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$951만 | 2.38% |
65,688
+335
| +0.5% | +US$4.79만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$937만 | 2.34% |
126,280
+392
| +0.3% | +US$3.07만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$925만 | 2.31% |
184,095
-4,486
| -2% | -US$23.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$901만 | 2.25% |
161,360
+294
| +0.2% | +US$1.52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$893만 | 2.23% |
305,048
-2,477
| -0.8% | -US$6.65만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$886만 | 2.21% |
271,744
-4,512
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$872만 | 2.18% |
93,071
-4,089
| -4% | -US$36.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$860만 | 2.15% |
56,991
-209
| -0.4% | -US$3.05만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$855만 | 2.14% |
265,284
-2,248
| -0.8% | -US$6.98만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$855만 | 2.14% |
159,539
-2,432
| -2% | -US$12.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$822만 | 2.05% |
71,938
-843
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$782만 | 1.96% |
121,252
-2,108
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$782만 | 1.95% |
93,758
+1,386
| +2% | +US$12.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$771만 | 1.93% |
150,676
+837
| +0.6% | +US$4.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$740만 | 1.85% |
225,470
-11,478
| -5% | -US$36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$705만 | 1.76% |
83,252
-1,771
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$679만 | 1.7% |
192,940
+5,180
| +3% | +US$19만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$662만 | 1.65% |
19,311
-232
| -1% | -US$8.15만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$617만 | 1.54% |
39,274
-220
| -0.6% | -US$3.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
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Agran Libbie의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Agran Libbie는 US$4억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Agran Libbie의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 37개 증가, 66개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Real Estate ETF으로, 21,231주를 보유했으며 가치는 US$175만였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Mills으로, 추정 금액은 US$61.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 15%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Agran Libbie의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Real Estate ETF으로, US$175만 상당의 21,231주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$42.4만 규모예요.
- Agran Libbie의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Mills이며, 추정 감소액은 US$61.8만예요.
- Agran Libbie는 2016년 2분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 29%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$4억에 이르렀어요.
2016년 7월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.