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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.73%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$2144만
(+6%)
자금 흐름
+US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.16%
보유액
124
신규
5
증가
45
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$667만 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$266만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$42만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$636만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$101만 |
| 3 |
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
|
+US$42.2만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$36.7만 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.07% |
| 2 | 금융 | 14.95% |
| 3 | 헬스케어 | 13.43% |
| 4 | 에너지 | 11.77% |
| 5 | 산업재 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$2223만 | 5.85% |
844,860
+3,836
| +0.5% | +US$11만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$462억
| US$1269만 | 3.34% |
193,381
-1,875
| -1% | -US$11.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1246만 | 3.28% |
63
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6335억
| US$1063만 | 2.8% |
103,524
-343
| -0.3% | -US$3.45만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$683억
| US$1016만 | 2.68% |
52,255
+365
| +0.7% | +US$7.07만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7681억
| US$957만 | 2.52% |
123,368
+95
| +0.1% | +US$7.36천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$571억
| US$936만 | 2.47% |
138,408
-900
| -0.6% | -US$6.22만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
US$132억
| US$936만 | 2.46% |
268,710
+4,586
| +2% | +US$15.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1944억
| US$911만 | 2.4% |
90,016
+1,333
| +2% | +US$13.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4562억
| US$894만 | 2.35% |
99,383
-754
| -0.8% | -US$6.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$867만 | 2.28% |
65,668
+544
| +0.8% | +US$7.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$2982억
| US$843만 | 2.22% |
56,458
+348
| +0.6% | +US$4.94만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$822만 | 2.16% |
148,138
-99
| -0.1% | -US$5.21천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4599억
| US$818만 | 2.15% |
237,312
-2,224
| -0.9% | -US$7.52만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$811만 | 2.14% |
162,216
-6,883
| -4% | -US$36.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$802억
| US$764만 | 2.01% |
298,577
+5,800
| +2% | +US$15.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7499억
| US$759만 | 2% |
97,361
-278
| -0.3% | -US$2.22만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2583억
| US$758만 | 2% |
125,399
-1,961
| -2% | -US$11.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1850억
| US$744만 | 1.96% |
161,003
+354
| +0.2% | +US$1.61만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$719만 | 1.89% |
68,691
+779
| +1% | +US$8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1715억
| US$715만 | 1.88% |
275,220
+860
| +0.3% | +US$2.18만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$701만 | 1.84% |
+180,100
| 신규 | +US$667만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3752억
| US$692만 | 1.82% |
87,185
-1,189
| -1% | -US$9.09만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9조
| US$649만 | 1.71% |
170,960
-177,320
| -51% | -US$636만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4454억
| US$639만 | 1.68% |
39,569
+10
| +0% | +US$1.58천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Agran Libbie 측은 US$3.8억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Agran Libbie의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 45개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 180,100주를 보유했으며 가치는 US$701만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$636만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Agran Libbie의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$701만 상당의 180,100주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2015년 4분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.2만 규모예요.
- Agran Libbie의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$636만예요.
- Agran Libbie 측은 2015년 4분기에 CITY NATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2016년 2월 10일에 제출된 Agran Libbie의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.