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AL
Agran Libbie 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.73%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
+US$2144萬
(+6%)
資金流向
+US$164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.16%
持股
124
新
5
增持
45
減碼
50
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$667萬 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$266萬 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$42萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$636萬 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$101萬 |
| 3 |
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
|
+US$42.2萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$27.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.07% |
| 2 | 金融 | 14.95% |
| 3 | 醫療保健 | 13.43% |
| 4 | 能源 | 11.77% |
| 5 | 工業 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2223萬 | 5.85% |
844,860
+3,836
| +0.5% | +US$11萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$1269萬 | 3.34% |
193,381
-1,875
| -1% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$1246萬 | 3.28% |
63
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1063萬 | 2.8% |
103,524
-343
| -0.3% | -US$3.45萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$1016萬 | 2.68% |
52,255
+365
| +0.7% | +US$7.07萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Visa
V
US$7944億
| US$957萬 | 2.52% |
123,368
+95
| +0.1% | +US$7,359 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
Dominion Energy
D
US$595億
| US$936萬 | 2.47% |
138,408
-900
| -0.6% | -US$6.22萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
US$138億
| US$936萬 | 2.46% |
268,710
+4,586
| +2% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$911萬 | 2.4% |
90,016
+1,333
| +2% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4291億
| US$894萬 | 2.35% |
99,383
-754
| -0.8% | -US$6.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$867萬 | 2.28% |
65,668
+544
| +0.8% | +US$7.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$843萬 | 2.22% |
56,458
+348
| +0.6% | +US$4.94萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$822萬 | 2.16% |
148,138
-99
| -0.1% | -US$5,210 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$3171億
| US$818萬 | 2.15% |
237,312
-2,224
| -0.9% | -US$7.52萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$811萬 | 2.14% |
162,216
-6,883
| -4% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$764萬 | 2.01% |
298,577
+5,800
| +2% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$759萬 | 2% |
97,361
-278
| -0.3% | -US$2.22萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$758萬 | 2% |
125,399
-1,961
| -2% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1921億
| US$744萬 | 1.96% |
161,003
+354
| +0.2% | +US$1.61萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$719萬 | 1.89% |
68,691
+779
| +1% | +US$8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$715萬 | 1.88% |
275,220
+860
| +0.3% | +US$2.18萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$701萬 | 1.84% |
+180,100
| 新 | +US$667萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$692萬 | 1.82% |
87,185
-1,189
| -1% | -US$9.09萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$649萬 | 1.71% |
170,960
-177,320
| -51% | -US$636萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4902億
| US$639萬 | 1.68% |
39,569
+10
| +0% | +US$1,580 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Agran Libbie持有124個部位，價值US$3.8億，較前一季的US$3.58億增加6%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Agran Libbie的2015年第4季申報資料顯示有新增5項、增加45檔、減碼50檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共180,100股，價值US$701萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$636萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產15%，低於前一季的16%，其次為金融和醫療保健。
- Agran Libbie在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進180,100股，價值US$701萬。
- Agran Libbie在2015年第4季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$31.2萬。
- Agran Libbie在2015年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$636萬。
- Agran Libbie於2015年第4季完全出清CITY NATIONAL CORPORATION，估計賣出金額為US$42.2萬。
- 在2015年第4季，Agran Libbie的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占30%。
- Agran Libbie在2015年第4季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$3.8億。
根據Agran Libbie的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月10日提交。