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AL
Agran Libbie 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.68%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
+US$2011萬
(+5.4%)
資金流向
+US$44.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.49%
持股
113
新
5
增持
34
減碼
54
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$119萬 |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$40.2萬 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$25.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$39.1萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 18.24% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 13.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.2% |
| 5 | 工業 | 10.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1980萬 | 5.06% |
852,324
+2,020
| +0.2% | +US$4.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1918億
| US$1311萬 | 3.35% |
165,525
+1,035
| +0.6% | +US$8.23萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$1310萬 | 3.35% |
69
-1
| -1% | -US$19萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4551億
| US$1258萬 | 3.21% |
96,369
-415
| -0.4% | -US$5.16萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$466億
| US$1150萬 | 2.94% |
219,388
-2,500
| -1% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Dominion Energy
D
US$573億
| US$1134萬 | 2.9% |
158,581
-1,450
| -0.9% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$1125萬 | 2.87% |
107,539
-738
| -0.7% | -US$7.46萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$1124萬 | 2.87% |
287,008
-1,594
| -0.6% | -US$5.88萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$1011萬 | 2.58% |
100,432
-1,279
| -1% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2665億
| US$929萬 | 2.37% |
127,897
-787
| -0.6% | -US$5.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
11
Simon Property Group
SPG
US$688億
| US$891萬 | 2.28% |
53,603
-3,558
| -6% | -US$58.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
US$133億
| US$868萬 | 2.22% |
230,234
-109
| -0% | -US$4,103 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$826萬 | 2.11% |
65,287
+870
| +1% | +US$11萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
KMP
14
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$802萬 | 2.05% |
97,561
+336
| +0.3% | +US$2.59萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4782億
| US$794萬 | 2.03% |
256,953
-3,349
| -1% | -US$9.18萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$780萬 | 1.99% |
270,079
+43,874
| +19% | +US$119萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1791億
| US$777萬 | 1.98% |
158,866
+1,056
| +0.7% | +US$5.12萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1818億
| US$773萬 | 1.97% |
90,154
-353
| -0.4% | -US$2.75萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1968億
| US$754萬 | 1.93% |
90,976
-299
| -0.3% | -US$2.33萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$743萬 | 1.9% |
94,574
-489
| -0.5% | -US$3.94萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1721億
| US$743萬 | 1.9% |
290,060
-1,492
| -0.5% | -US$3.63萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
OKS
22
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$737萬 | 1.88% |
125,726
-399
| -0.3% | -US$2.22萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
Visa
V
US$7588億
| US$690萬 | 1.76% |
131,088
-100
| -0.1% | -US$5,227 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
NBL
24
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$672萬 | 1.72% |
86,732
-487
| -0.6% | -US$3.55萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$639萬 | 1.63% |
150,944
-1,679
| -1% | -US$6.81萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Agran Libbie持有113個部位，價值US$3.92億，較前一季的US$3.72億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Agran Libbie的2014年第2季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼54檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Washington Prime Group Inc.：共2,310股，價值US$39萬。 最大的一筆賣出是Simon Property Group，估計金額為US$58.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的18%，較前一季的17%上升，其次為資訊科技和金融。
- Agran Libbie在2014年第2季最大筆買進的是Washington Prime Group Inc.：共買進2,310股，價值US$39萬。
- Agran Libbie在2014年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Agran Libbie在2014年第2季最大幅度減持的標的是Simon Property Group，估計減持了US$58.1萬。
- Agran Libbie於2014年第2季完全出清ABB Ltd，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2014年第2季，Agran Libbie的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占31%。
- Agran Libbie在2014年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$3.92億。
根據Agran Libbie的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月1日提交。