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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.68%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
+$2011万
(+5.4%)
資金フロー
+$44.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.49%
保有額
113
新規
5
買い増し
34
減少
54
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$119万 |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$40.2万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$34.1万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$32.9万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$25.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+$58.1万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$39.1万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$34.2万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$33.8万 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$25.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 18.24% |
| 2 | 情報技術 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 13.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1980万 | 5.06% |
852,324
+2,020
| +0.2% | +$4.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $1311万 | 3.35% |
165,525
+1,035
| +0.6% | +$8.23万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1310万 | 3.35% |
69
-1
| -1% | -$19万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4428億
| $1258万 | 3.21% |
96,369
-415
| -0.4% | -$5.16万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$476億
| $1150万 | 2.94% |
219,388
-2,500
| -1% | -$12.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Dominion Energy
D
$553億
| $1134万 | 2.9% |
158,581
-1,450
| -0.9% | -$10.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1125万 | 2.87% |
107,539
-738
| -0.7% | -$7.46万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $1124万 | 2.87% |
287,008
-1,594
| -0.6% | -$5.88万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $1011万 | 2.58% |
100,432
-1,279
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2606億
| $929万 | 2.37% |
127,897
-787
| -0.6% | -$5.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
11
Simon Property Group
SPG
$670億
| $891万 | 2.28% |
53,603
-3,558
| -6% | -$58.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
$129億
| $868万 | 2.22% |
230,234
-109
| -0% | -$4,103 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $826万 | 2.11% |
65,287
+870
| +1% | +$11万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
KMP
14
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $802万 | 2.05% |
97,561
+336
| +0.3% | +$2.59万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4847億
| $794万 | 2.03% |
256,953
-3,349
| -1% | -$9.18万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $780万 | 1.99% |
270,079
+43,874
| +19% | +$119万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1851億
| $777万 | 1.98% |
158,866
+1,056
| +0.7% | +$5.12万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $773万 | 1.97% |
90,154
-353
| -0.4% | -$2.75万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $754万 | 1.93% |
90,976
-299
| -0.3% | -$2.33万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $743万 | 1.9% |
94,574
-489
| -0.5% | -$3.94万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $743万 | 1.9% |
290,060
-1,492
| -0.5% | -$3.63万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
OKS
22
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $737万 | 1.88% |
125,726
-399
| -0.3% | -$2.22万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Visa
V
$7633億
| $690万 | 1.76% |
131,088
-100
| -0.1% | -$5,227 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
NBL
24
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $672万 | 1.72% |
86,732
-487
| -0.6% | -$3.55万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4022億
| $639万 | 1.63% |
150,944
-1,679
| -1% | -$6.81万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Agran Libbieは113銘柄を保有し、保有額は$3.92億でした。前四半期の$3.72億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Agran Libbieの2014年第2四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、54件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWashington Prime Group Inc.で、保有株数は2,310株、評価額は$39万でした。 最も大きな売却はSimon Property Groupで、推定額は$58.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Agran Libbieが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWashington Prime Group Inc.で、株数は2,310株、評価額は$39万でした。
- Agran Libbieは2014年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- Agran Libbieが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimon Property Groupで、推定$58.1万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2014年第2四半期にABB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの31%を占めています。
- Agran Libbieは2014年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$3.92億となりました。
2014年8月1日に提出された、2014年第2四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。