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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.66%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
+$1115万
(+2.7%)
資金フロー
+$53.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.09%
保有額
131
新規
6
買い増し
46
減少
56
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$841万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$137万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$49.7万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$49.1万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+$896万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$98.1万 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+$75.3万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$67.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$43.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.3% |
| 2 | エネルギー | 15.22% |
| 3 | 金融 | 14.22% |
| 4 | ヘルスケア | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2350万 | 5.59% |
851,772
+552
| +0.1% | +$1.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1469万 | 3.5% |
65
-2
| -3% | -$43.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1280万 | 3.05% |
172,160
+2,764
| +2% | +$20.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1192万 | 2.84% |
207,241
-7,005
| -3% | -$39万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
Dominion Energy
D
$573億
| $1124万 | 2.68% |
146,198
-10,400
| -7% | -$75.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1111万 | 2.64% |
106,286
-252
| -0.2% | -$2.66万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4575億
| $1097万 | 2.61% |
97,757
+1,263
| +1% | +$14.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1043万 | 2.48% |
288,773
+1,554
| +0.5% | +$5.75万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1012万 | 2.41% |
67,380
+1,950
| +3% | +$28.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Simon Property Group
SPG
$685億
| $966万 | 2.3% |
53,038
-80
| -0.2% | -$1.42万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2578億
| $943万 | 2.24% |
130,257
+2,250
| +2% | +$15.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $935万 | 2.22% |
233,066
+2,885
| +1% | +$11.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $922万 | 2.19% |
99,723
+741
| +0.7% | +$6.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4597億
| $916万 | 2.18% |
252,471
-1,798
| -0.7% | -$6.26万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $903万 | 2.15% |
+213,458
| 新規 | +$841万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $863万 | 2.05% |
327,296
+50,899
| +18% | +$137万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Visa
V
$7658億
| $854万 | 2.03% |
130,228
-860
| -0.7% | -$5.18万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $847万 | 2.02% |
89,847
+86
| +0.1% | +$8,895 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $838万 | 2% |
92,041
-1,530
| -2% | -$13.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $754万 | 1.79% |
283,580
-1,880
| -0.7% | -$4.75万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1856億
| $745万 | 1.77% |
159,208
+712
| +0.4% | +$3.48万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1732億
| $684万 | 1.63% |
19,122
-45
| -0.2% | -$1.54万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $678万 | 1.61% |
145,989
-199
| -0.1% | -$9,341 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
24
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $667万 | 1.59% |
96,560
+6,518
| +7% | +$45.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3989億
| $629万 | 1.5% |
149,050
-453
| -0.3% | -$1.93万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Agran Libbieは131銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$4.09億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2014年第4四半期の報告書には、新規 6件、46件増加しました、56件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKinder Morganで、保有株数は213,458株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はKINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.で、推定額は$896万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Agran Libbieが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKinder Morganで、株数は213,458株、評価額は$903万でした。
- Agran Libbieは2014年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Agran Libbieが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$98.1万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2014年第4四半期にKINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$896万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2014年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$4.2億となりました。
2015年1月27日に提出された、2014年第4四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。