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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.5%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.09億
運用資産残高の伸び率
+$1748万
(+4.5%)
資金フロー
+$1404万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.22%
保有額
128
新規
16
買い増し
35
減少
56
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$460万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$278万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$210万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$186万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$182万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$48.6万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$47.6万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$40万 |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 17.04% |
| 2 | 情報技術 | 15.29% |
| 3 | 金融 | 13.37% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2144万 | 5.24% |
851,220
-1,104
| -0.1% | -$2.71万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1386万 | 3.39% |
67
-2
| -3% | -$40万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1267万 | 3.1% |
169,396
+3,871
| +2% | +$29.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1158万 | 2.83% |
287,219
+211
| +0.1% | +$8,279 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1152万 | 2.82% |
214,246
-5,142
| -2% | -$27.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4575億
| $1151万 | 2.81% |
96,494
+125
| +0.1% | +$1.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1136万 | 2.78% |
106,538
-1,001
| -0.9% | -$10.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Dominion Energy
D
$573億
| $1082万 | 2.64% |
156,598
-1,983
| -1% | -$13.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $956万 | 2.34% |
89,761
-1,215
| -1% | -$11.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $931万 | 2.28% |
98,982
-1,450
| -1% | -$14.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $904万 | 2.21% |
65,430
+143
| +0.2% | +$1.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
KMP
12
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $896万 | 2.19% |
96,042
-1,519
| -2% | -$13.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4597億
| $885万 | 2.16% |
254,269
-2,684
| -1% | -$9.09万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Simon Property Group
SPG
$685億
| $873万 | 2.14% |
53,118
-485
| -0.9% | -$8.16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2578億
| $851万 | 2.08% |
128,007
+110
| +0.1% | +$7,543 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $832万 | 2.04% |
230,181
-53
| -0% | -$2,010 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $803万 | 1.96% |
276,397
+6,318
| +2% | +$18.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1856億
| $792万 | 1.94% |
158,496
-370
| -0.2% | -$1.84万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $784万 | 1.92% |
93,571
-1,003
| -1% | -$8.22万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
OKS
20
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $700万 | 1.71% |
125,078
-648
| -0.5% | -$3.69万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Visa
V
$7658億
| $699万 | 1.71% |
131,088
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $689万 | 1.68% |
90,042
-112
| -0.1% | -$9,164 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $678万 | 1.66% |
146,188
-1,748
| -1% | -$7.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $670万 | 1.64% |
285,460
-4,600
| -2% | -$11.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3989億
| $638万 | 1.56% |
149,503
-1,441
| -1% | -$5.96万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Agran Libbieは128銘柄を保有し、保有額は$4.09億でした。前四半期の$3.92億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieは2014年第3四半期に純新規資金として$1404万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は104,031株、評価額は$432万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$48.6万相当を売却しました。
- Agran Libbieが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は104,031株、評価額は$432万でした。
- Agran Libbieは2014年第3四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.6万でした。
- Agran Libbieが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$48.6万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2014年第3四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.09億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2014年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$4.09億となりました。
2014年10月29日に提出された、2014年第3四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。