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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.43%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
+$3541万
(+10%)
資金フロー
+$797万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.89%
保有額
118
新規
11
買い増し
22
減少
73
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$447万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$187万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$161万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$97万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+$57.8万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$32.6万 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+$31万 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$26.6万 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 17.46% |
| 2 | 情報技術 | 15.13% |
| 3 | 金融 | 13.41% |
| 4 | ヘルスケア | 10.48% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1680万 | 4.42% |
838,292
-3,276
| -0.4% | -$6.19万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $1281万 | 3.37% |
72
-1
| -1% | -$17.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $1226万 | 3.23% |
165,151
-1,178
| -0.7% | -$8.31万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4149億
| $1220万 | 3.21% |
97,669
+9
| +0% | +$1,088 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
5
Dominion Energy
D
$603億
| $1062万 | 2.79% |
164,090
-4,816
| -3% | -$31万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $1048万 | 2.76% |
103,551
-1,333
| -1% | -$12.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1000万 | 2.63% |
109,178
-826
| -0.8% | -$7.61万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $970万 | 2.55% |
292,500
-3,296
| -1% | -$10.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$497億
| $937万 | 2.47% |
233,873
-6,755
| -3% | -$26.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2558億
| $930万 | 2.45% |
129,915
-3,480
| -3% | -$23.7万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Simon Property Group
SPG
$737億
| $821万 | 2.16% |
57,385
-569
| -1% | -$8.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $780万 | 2.05% |
95,813
-533
| -0.6% | -$4.34万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1894億
| $776万 | 2.04% |
157,919
-880
| -0.6% | -$4.33万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
KMP
14
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $770万 | 2.03% |
95,524
-299
| -0.3% | -$2.41万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $741万 | 1.95% |
62,532
+138
| +0.2% | +$1.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Visa
V
$7886億
| $740万 | 1.95% |
132,948
-2,800
| -2% | -$14.1万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
$140億
| $738万 | 1.94% |
222,943
-1,866
| -0.8% | -$6.65万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $724万 | 1.91% |
96,411
-3,372
| -3% | -$23.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Intel
INTC
$2991億
| $676万 | 1.78% |
260,422
-1,723
| -0.7% | -$4.17万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
OKS
20
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $669万 | 1.76% |
127,028
-2,949
| -2% | -$15.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3354億
| $640万 | 1.69% |
47,665
-99
| -0.2% | -$1.25万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $633万 | 1.67% |
89,632
-807
| -0.9% | -$5.79万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $632万 | 1.66% |
295,396
-5,600
| -2% | -$11.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4116億
| $625万 | 1.65% |
151,329
-928
| -0.6% | -$3.66万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1820億
| $610万 | 1.61% |
19,272
-85
| -0.4% | -$2.54万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Agran Libbieは118銘柄を保有し、保有額は$3.8億でした。前四半期の$3.44億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2013年第4四半期の報告書には、新規 11件、22件増加しました、73件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は106,830株、評価額は$446万でした。 最も大きな売却はDuke Energyで、推定額は$57.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Agran Libbieが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は106,830株、評価額は$446万でした。
- Agran Libbieは2013年第4四半期にDunkin' Brands Group, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$26.6万でした。
- Agran Libbieが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuke Energyで、推定$57.8万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2013年第4四半期にPhilip Morrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2013年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.8億となりました。
2014年1月27日に提出された、2013年第4四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。