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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.58%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.58億
運用資産残高の伸び率
-$2668万
(-6.9%)
資金フロー
+$263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.58%
保有額
125
新規
5
買い増し
43
減少
49
解消
6
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$83.9万 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$72.6万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$71.5万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$54.2万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$53.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$172万 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$59.2万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$41.2万 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$39.1万 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.65% |
| 2 | 金融 | 14.95% |
| 3 | エネルギー | 13.21% |
| 4 | ヘルスケア | 12.69% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2319万 | 6.47% |
841,024
-1,972
| -0.2% | -$5.78万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1230万 | 3.43% |
63
-2
| -3% | -$41.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1102万 | 3.08% |
195,256
-4,275
| -2% | -$27.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1086万 | 3.03% |
348,280
+4,840
| +1% | +$14.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Dominion Energy
D
$573億
| $980万 | 2.74% |
139,308
-1,725
| -1% | -$12.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $970万 | 2.71% |
103,867
-619
| -0.6% | -$5.99万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Simon Property Group
SPG
$685億
| $953万 | 2.66% |
51,890
-141
| -0.3% | -$2.59万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $909万 | 2.54% |
169,099
-2,360
| -1% | -$14万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $896万 | 2.5% |
264,124
+7,968
| +3% | +$27.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $871万 | 2.43% |
88,683
+1,880
| +2% | +$20.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Visa
V
$7658億
| $859万 | 2.4% |
123,273
-590
| -0.5% | -$4.21万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $849万 | 2.37% |
65,124
+804
| +1% | +$11万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4575億
| $790万 | 2.2% |
100,137
+2,020
| +2% | +$17万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $729万 | 2.03% |
292,777
+7,761
| +3% | +$21.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $726万 | 2.03% |
97,639
+331
| +0.3% | +$2.55万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4597億
| $722万 | 2.01% |
239,536
-4,623
| -2% | -$13.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2578億
| $713万 | 1.99% |
127,360
-564
| -0.4% | -$3.47万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1856億
| $699万 | 1.95% |
160,649
+3,408
| +2% | +$15.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $685万 | 1.91% |
247,310
+21,929
| +10% | +$72.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$2964億
| $678万 | 1.89% |
56,110
+507
| +0.9% | +$6.21万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $669万 | 1.87% |
274,360
-800
| -0.3% | -$2.03万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $656万 | 1.83% |
148,237
-1,475
| -1% | -$6.62万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $636万 | 1.77% |
88,374
-861
| -1% | -$6.46万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $610万 | 1.7% |
67,912
+4,846
| +8% | +$44.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Costco
COST
$4446億
| $572万 | 1.6% |
39,559
+40
| +0.1% | +$5,708 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Agran Libbieは$3.58億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$3.85億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Agran Libbieの2015年第3四半期の報告書には、新規 5件、43件増加しました、49件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は15,930株、評価額は$45.7万でした。 最も大きな売却はiShares US Real Estate ETFで、推定額は$172万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Agran Libbieが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は15,930株、評価額は$45.7万でした。
- Agran Libbieは2015年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.9万でした。
- Agran Libbieが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorfolk Southernで、推定$59.2万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2015年第3四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの32%を占めています。
- Agran Libbieは2015年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$3.58億となりました。
2015年11月3日に提出された、2015年第3四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。