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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.9億
運用資産残高の伸び率
+$1062万
(+2.8%)
資金フロー
+$570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.72%
保有額
124
新規
4
買い増し
47
減少
46
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$108万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$83.6万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$77万 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+$70万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$68.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$172万 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+$80.5万 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$38.3万 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$28.2万 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.07% |
| 2 | 金融 | 15.03% |
| 3 | ヘルスケア | 12.62% |
| 4 | エネルギー | 11.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2297万 | 5.88% |
843,028
-1,832
| -0.2% | -$4.56万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1345万 | 3.44% |
63
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1115万 | 2.86% |
103,067
-457
| -0.4% | -$4.73万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1088万 | 2.79% |
52,376
+121
| +0.2% | +$2.32万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Dominion Energy
D
$548億
| $1038万 | 2.66% |
138,150
-258
| -0.2% | -$1.83万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$474億
| $1009万 | 2.58% |
188,581
-4,800
| -2% | -$28.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Visa
V
$7657億
| $963万 | 2.47% |
125,888
+2,520
| +2% | +$18.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4449億
| $948万 | 2.43% |
99,353
-30
| -0% | -$2,624 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $927万 | 2.38% |
65,353
-315
| -0.5% | -$4.18万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3070億
| $871万 | 2.23% |
57,200
+742
| +1% | +$10.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1810億
| $871万 | 2.23% |
161,066
+63
| +0% | +$3,151 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $848万 | 2.17% |
92,372
+2,356
| +3% | +$21.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $830万 | 2.13% |
72,781
+4,090
| +6% | +$43.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $828万 | 2.12% |
161,971
-245
| -0.2% | -$1.19万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $828万 | 2.12% |
149,839
+1,701
| +1% | +$8.92万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $817万 | 2.09% |
276,256
+1,036
| +0.4% | +$2.91万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $812万 | 2.08% |
97,160
-201
| -0.2% | -$1.61万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
$127億
| $794万 | 2.03% |
267,532
-1,178
| -0.4% | -$3.53万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2582億
| $777万 | 1.99% |
123,360
-2,039
| -2% | -$11.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Intel
INTC
$4914億
| $766万 | 1.96% |
236,948
-364
| -0.2% | -$1.12万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $757万 | 1.94% |
307,525
+8,948
| +3% | +$20.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $716万 | 1.83% |
187,760
+7,660
| +4% | +$28.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $700万 | 1.79% |
85,023
-2,162
| -2% | -$17.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Blackrock
BLK
$1780億
| $666万 | 1.71% |
19,543
+1,101
| +6% | +$34.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $637万 | 1.63% |
170,920
-40
| -0% | -$1,433 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Agran Libbieは124銘柄を保有し、保有額は$3.9億でした。前四半期の$3.8億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2016年第1四半期の報告書には、新規 4件、47件増加しました、46件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US REIT ETFで、保有株数は11,866株、評価額は$24.6万でした。 最も大きな売却はEssential Utilitiesで、推定額は$172万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Agran Libbieが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US REIT ETFで、株数は11,866株、評価額は$24.6万でした。
- Agran Libbieは2016年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Agran Libbieが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEssential Utilitiesで、推定$172万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2016年第1四半期にBROADCOM CORP CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.5万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2016年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$3.9億となりました。
2016年5月2日に提出された、2016年第1四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。