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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,83%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,72%
Posição
124
Nova
4
Aumentada
47
Reduzida
46
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 836 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 383 mil |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,07% |
| 2 | Financeiro | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,62% |
| 4 | Energia | 11,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 23 mi | 5,88% |
843.028
-1.832
| -0,2% | -US$ 45,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 13,4 mi | 3,44% |
63
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 619 bi
| US$ 11,2 mi | 2,86% |
103.067
-457
| -0,4% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Simon Property Group
SPG
US$ 66,6 bi
| US$ 10,9 mi | 2,79% |
52.376
+121
| +0,2% | +US$ 23,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Dominion Energy
D
US$ 55 bi
| US$ 10,4 mi | 2,66% |
138.150
-258
| -0,2% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,3 bi
| US$ 10,1 mi | 2,58% |
188.581
-4.800
| -2% | -US$ 282 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 765 bi
| US$ 9,6 mi | 2,47% |
125.888
+2.520
| +2% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 446 bi
| US$ 9,48 mi | 2,43% |
99.353
-30
| -0% | -US$ 2,62 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 9,27 mi | 2,38% |
65.353
-315
| -0,5% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 306 bi
| US$ 8,71 mi | 2,23% |
57.200
+742
| +1% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 8,71 mi | 2,23% |
161.066
+63
| +0% | +US$ 3,15 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 191 bi
| US$ 8,48 mi | 2,17% |
92.372
+2.356
| +3% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 8,3 mi | 2,13% |
72.781
+4.090
| +6% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 8,28 mi | 2,12% |
161.971
-245
| -0,2% | -US$ 11,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,28 mi | 2,12% |
149.839
+1.701
| +1% | +US$ 89,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 8,17 mi | 2,09% |
276.256
+1.036
| +0,4% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 8,12 mi | 2,08% |
97.160
-201
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,8 bi
| US$ 7,94 mi | 2,03% |
267.532
-1.178
| -0,4% | -US$ 35,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 7,77 mi | 1,99% |
123.360
-2.039
| -2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 489 bi
| US$ 7,66 mi | 1,96% |
236.948
-364
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,2 bi
| US$ 7,57 mi | 1,94% |
307.525
+8.948
| +3% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 7,16 mi | 1,83% |
187.760
+7.660
| +4% | +US$ 282 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
| US$ 7 mi | 1,79% |
85.023
-2.162
| -2% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 6,66 mi | 1,71% |
19.543
+1.101
| +6% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,04 tri
| US$ 6,37 mi | 1,63% |
170.920
-40
| -0% | -US$ 1,43 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KI
NAM
RFCA
TM
Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Agran Libbie detinha 124 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 380 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Agran Libbie mostra 4 novas, 47 aumentaram, 46 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US REIT ETF: 11.866 ações no valor de US$ 246 mil. A maior venda foi de Essential Utilities, estimada em US$ 1,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2016 foi Schwab US REIT ETF: 11.866 ações no valor de US$ 246 mil.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2016 foi em Essential Utilities, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em BROADCOM CORP CL-A no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 805 mil.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 390 mi no T1 2016.
- Agran Libbie abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2016, protocolado em 2 de mai. de 2016.