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AL

Agran Libbie Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 12,78%
Retorno est. (1 ano) 16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,13%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 373 mil
Fluxo de capital (%)
0,09%
10 maiores posições (%)
28,61%
Posição
126
Nova
6
Aumentada
37
Reduzida
66
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$ 1,66 mi
2
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 859 mil
3
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 424 mil
4
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 377 mil
5
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 362 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 618 mil
2
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 429 mil
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 362 mil
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 360 mil
5
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 337 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 14,54%
2 Tecnologia 14,02%
3 Energia 12,82%
4 Saúde 12,66%
5 Serviços de comunicação 9,63%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 20 mi 5%
837.340
-5.688
-0,7% -US$ 141 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 13,2 mi 3,31%
61
-2
-3% -US$ 429 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 12,1 mi 3,03%
100.106
-2.961
-3% -US$ 336 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de SPG
4
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 11,3 mi 2,81%
51.892
-484
-0,9% -US$ 98,8 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de D
5
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
US$ 10,7 mi 2,67%
136.941
-1.209
-0,9% -US$ 87,7 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de CVX
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 10,1 mi 2,51%
96.003
-3.350
-3% -US$ 337 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 9,5 mi 2,38%
65.688
+335
+0,5% +US$ 47,9 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de V
8
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 9,37 mi 2,34%
126.280
+392
+0,3% +US$ 30,7 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de TEVA
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 9,25 mi 2,31%
184.095
-4.486
-2% -US$ 239 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de VZ
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 9,01 mi 2,25%
161.360
+294
+0,2% +US$ 15,2 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de EPD
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 8,93 mi 2,23%
305.048
-2.477
-0,8% -US$ 66,5 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de NEE
12
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 8,86 mi 2,21%
271.744
-4.512
-2% -US$ 135 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de XOM
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 8,72 mi 2,18%
93.071
-4.089
-4% -US$ 362 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de GE
14
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 8,6 mi 2,15%
56.991
-209
-0,4% -US$ 30,5 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de DOC
15
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
US$ 8,55 mi 2,14%
265.284
-2.248
-0,8% -US$ 69,8 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de QCOM
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 8,55 mi 2,14%
159.539
-2.432
-2% -US$ 128 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 8,22 mi 2,05%
71.938
-843
-1% -US$ 97,1 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de RTX
18
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 7,82 mi 1,96%
121.252
-2.108
-2% -US$ 135 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de GILD
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 7,82 mi 1,95%
93.758
+1.386
+2% +US$ 123 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,71 mi 1,93%
150.676
+837
+0,6% +US$ 43,5 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de INTC
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 7,4 mi 1,85%
225.470
-11.478
-5% -US$ 360 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de PG
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 7,05 mi 1,76%
83.252
-1.771
-2% -US$ 145 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,79 mi 1,7%
192.940
+5.180
+3% +US$ 190 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de BLK
24
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 6,62 mi 1,65%
19.311
-232
-1% -US$ 81,5 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 6,17 mi 1,54%
39.274
-220
-0,6% -US$ 33,3 mil
2013 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

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MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de US$ 422 mi 10,6% Retorno est. (1 ano)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de US$ 443 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de US$ 445 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de US$ 387 mi
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 299 mi 11,81% Retorno est. (1 ano)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de US$ 299 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de US$ 584 mi

Revisão da carteira de Agran Libbie no T2 2016

No fechamento de T2 2016, Agran Libbie detinha 126 posições avaliadas em US$ 400 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

O relatório de T2 2016 de Agran Libbie mostra 6 novas, 37 aumentaram, 66 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Real Estate ETF: 21.231 ações no valor de US$ 1,75 mi. A maior venda foi de General Mills, estimada em US$ 618 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.

  • A maior compra de Agran Libbie no T2 2016 foi iShares US Real Estate ETF: 21.231 ações no valor de US$ 1,75 mi.
  • Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 424 mil.
  • A maior redução de Agran Libbie em T2 2016 foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 618 mil.
  • Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Stericycle Inc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
  • As dez maiores posições de Agran Libbie representam 29% de sua carteira de US$ 400 mi no T2 2016.
  • Agran Libbie abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Agran Libbie subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 400 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T2 2016, protocolado em 27 de jul. de 2016.