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AL

Agran Libbie Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 12,78%
Retorno est. (1 ano) 16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital (%)
-1,6%
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 2,91 mi
2
ícone de DEI
Douglas Emmett
DEI
+US$ 1,28 mi
3
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 526 mil
4
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 388 mil
5
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 344 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MMLP
Martin Midstream Partners
MMLP
+US$ 3,18 mi
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 2,34 mi
3
ícone de DCI
Donaldson
DCI
+US$ 1,61 mi
4
ícone de COP
ConocoPhillips
COP
+US$ 861 mil
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 16,62%
2 Tecnologia 16,01%
3 Energia 12,6%
4 Saúde 11,25%
5 Serviços de comunicação 10,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 29,3 mi 6,89%
815.232
-13.932
-2% -US$ 459 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 15,5 mi 3,64%
62
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 12,4 mi 2,91%
99.493
-697
-0,7% -US$ 83,3 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 10,9 mi 2,57%
65.635
+282
+0,4% +US$ 47,2 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 10,6 mi 2,49%
74.687
+49
+0,1% +US$ 6,55 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de V
6
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 10,5 mi 2,48%
118.625
-7.986
-6% -US$ 687 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de CVX
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 10,4 mi 2,45%
96.904
+1.625
+2% +US$ 182 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 10,1 mi 2,39%
154.001
+2.545
+2% +US$ 163 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de D
9
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
US$ 10,1 mi 2,37%
129.819
-3.957
-3% -US$ 299 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de QCOM
10
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 9,39 mi 2,21%
163.821
+3.116
+2% +US$ 181 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de SPG
11
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 9,16 mi 2,15%
53.233
+525
+1% +US$ 93,8 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de EPD
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 8,6 mi 2,02%
311.453
+1.396
+0,5% +US$ 39 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,53 mi 2,01%
201.220
+4.420
+2% +US$ 186 mil
2015 Q4
5 trimestres
ícone de NEE
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 8,34 mi 1,96%
259.948
-10.736
-4% -US$ 338 mil
2013 Q2
15 trimestres
OKS
15
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
US$ 8,2 mi 1,93%
151.833
-1.548
-1% -US$ 77,3 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de RTX
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 8,07 mi 1,9%
114.286
-4.322
-4% -US$ 303 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de GE
17
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 8,02 mi 1,89%
56.191
+345
+0,6% +US$ 49,9 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de VZ
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 7,99 mi 1,88%
163.859
+2.051
+1% +US$ 103 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de XOM
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 7,98 mi 1,88%
97.364
+3.942
+4% +US$ 329 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de INTC
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 7,77 mi 1,83%
215.317
-4.805
-2% -US$ 174 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de DOC
21
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
US$ 7,68 mi 1,8%
245.349
+702
+0,3% +US$ 21,6 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de PG
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 7,4 mi 1,74%
82.339
-784
-0,9% -US$ 69,5 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BLK
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 7,35 mi 1,73%
19.156
-55
-0,3% -US$ 21 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 7,02 mi 1,65%
169.280
+340
+0,2% +US$ 13,9 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,58 mi 1,55%
74.964
+1.905
+3% +US$ 168 mil
2013 Q2
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de US$ 422 mi 10,6% Retorno est. (1 ano)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de US$ 443 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de US$ 445 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de US$ 387 mi
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 299 mi 11,81% Retorno est. (1 ano)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de US$ 299 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de US$ 584 mi

Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2017

No fechamento de T1 2017, Agran Libbie detinha 133 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 3% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

O relatório de T1 2017 de Agran Libbie mostra 7 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Martin Midstream Partners, estimada em US$ 3,18 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

  • A maior compra de Agran Libbie no T1 2017 foi 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi.
  • Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
  • A maior redução de Agran Libbie em T1 2017 foi em Donaldson, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
  • Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Martin Midstream Partners no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
  • As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2017.
  • Agran Libbie abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
  • O valor da carteira de Agran Libbie subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.