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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 526 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,62% |
| 2 | Tecnologia | 16,01% |
| 3 | Energia | 12,6% |
| 4 | Saúde | 11,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 369 mil | 0,09% |
7.625
-3.570
| -32% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 369 mil | 0,09% |
3.266
-22
| -0,7% | -US$ 2,27 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
103
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| US$ 368 mil | 0,09% |
2.700
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
104
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 359 mil | 0,08% |
3.685
+1.050
| +40% | +US$ 105 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
105
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 348 mil | 0,08% |
7.550
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
106
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 314 mil | 0,07% |
4.392
-50
| -1% | -US$ 3,62 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 314 mil | 0,07% |
+9.674
| Nova | +US$ 305 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
108
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 309 mil | 0,07% |
3.957
+700
| +21% | +US$ 57,2 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
109
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 307 mil | 0,07% |
7.297
-725
| -9% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
110
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 303 mil | 0,07% |
3.675
-100
| -3% | -US$ 7,99 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
111
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 271 mil | 0,06% |
1.450
+100
| +7% | +US$ 18,5 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
112
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 253 mil | 0,06% |
2.260
-75
| -3% | -US$ 8,77 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
AGN
113
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 253 mil | 0,06% |
+1.060
| Nova | +US$ 247 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
114
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
+1.600
| Nova | +US$ 221 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
115
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
15.600
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
116
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
3.344
-83
| -2% | -US$ 5,53 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
117
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
+3.850
| Nova | +US$ 212 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
118
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 209 mil | 0,05% |
2.552
-83
| -3% | -US$ 6,6 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
119
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 208 mil | 0,05% |
+1.005
| Nova | +US$ 201 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
120
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
1.600
-207
| -11% | -US$ 25,3 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
121
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 86 mil | 0,02% |
44.000
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
122
Arrowhead Research
ARWR
US$ 7,9 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
20.600
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
123
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
US$ 24,5 mi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
124
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| – | – |
-17.809
| Encerrada | -US$ 3,18 mi | – |
|
125
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| – | – |
-12.900
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Agran Libbie detinha 133 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 3% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Agran Libbie mostra 7 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Martin Midstream Partners, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2017 foi 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2017 foi em Donaldson, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Martin Midstream Partners no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2017.
- Agran Libbie abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.