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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 526 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 388 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 861 k |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.62% |
| 2 | Tecnología | 16.01% |
| 3 | Energía | 12.6% |
| 4 | Atención médica | 11.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 369 k | 0.09% |
7,625
-3,570
| -32% | -USD 173 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 369 k | 0.09% |
3,266
-22
| -0.7% | -USD 2.27 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
103
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 368 k | 0.09% |
2,700
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
104
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 359 k | 0.08% |
3,685
+1,050
| +40% | +USD 105 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
105
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 348 k | 0.08% |
7,550
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
106
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 314 k | 0.07% |
4,392
-50
| -1% | -USD 3.62 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 314 k | 0.07% |
+9,674
| Nuevas | +USD 305 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
108
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 309 k | 0.07% |
3,957
+700
| +21% | +USD 57.2 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
109
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 307 k | 0.07% |
7,297
-725
| -9% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
110
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 303 k | 0.07% |
3,675
-100
| -3% | -USD 7.99 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
111
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
1,450
+100
| +7% | +USD 18.5 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
112
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 253 k | 0.06% |
2,260
-75
| -3% | -USD 8.77 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
AGN
113
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 253 k | 0.06% |
+1,060
| Nuevas | +USD 247 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
114
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 247 k | 0.06% |
+1,600
| Nuevas | +USD 221 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
115
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
15,600
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
116
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
3,344
-83
| -2% | -USD 5.53 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
117
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 213 k | 0.05% |
+3,850
| Nuevas | +USD 212 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
118
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 209 k | 0.05% |
2,552
-83
| -3% | -USD 6.6 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
119
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 208 k | 0.05% |
+1,005
| Nuevas | +USD 201 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
120
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
1,600
-207
| -11% | -USD 25.3 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
121
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 86 k | 0.02% |
44,000
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
122
Arrowhead Research
ARWR
USD 7896 M
| USD 38 k | 0.01% |
20,600
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
123
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
USD 24.5 M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
124
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| – | – |
-17,809
| Cerradas | -USD 3.18 M | – |
|
125
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| – | – |
-12,900
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Agran Libbie mantenía 133 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 3% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Agran Libbie muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 18,943 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Martin Midstream Partners, por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Agran Libbie en T1 2017 fue 3M: 18,943 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 526 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2017 fue en Donaldson, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en Martin Midstream Partners en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 425 M en T1 2017.
- Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.