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AL

Agran Libbie Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 12.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital %
-1.6%
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMM
3M
MMM
+USD 2.91 M
2
icono de DEI
Douglas Emmett
DEI
+USD 1.28 M
3
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 526 k
4
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 388 k
5
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 344 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMLP
Martin Midstream Partners
MMLP
+USD 3.18 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.34 M
3
icono de DCI
Donaldson
DCI
+USD 1.61 M
4
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 861 k
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+USD 754 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 16.62%
2 Tecnología 16.01%
3 Energía 12.6%
4 Atención médica 11.25%
5 Servicios de comunicación 10.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GLD
76
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.14 M 0.27%
9,627
-465
-5% -USD 54.1 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de WTRG
77
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
USD 1.07 M 0.25%
33,250
-600
-2% -USD 18.4 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de IBM
78
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.05 M 0.25%
6,334
-292
-4% -USD 49 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de CMI
79
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 1.05 M 0.25%
6,965
-40
-0.6% -USD 5.92 k
2013 Q3
14 trimestres
icono de OXY
80
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 1.02 M 0.24%
16,137
+2,675
+20% +USD 178 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de LVS
81
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
USD 1.01 M 0.24%
17,690
+175
+1% +USD 9.5 k
2014 Q3
10 trimestres
icono de PSA
82
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 947 k 0.22%
4,327
+50
+1% +USD 11.1 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de C
83
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 896 k 0.21%
14,972
+4,950
+49% +USD 293 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de NOC
84
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 892 k 0.21%
3,750
+180
+5% +USD 42.8 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de F
85
Ford
F
USD 49.6 mil M
USD 886 k 0.21%
76,147
-6,298
-8% -USD 78.2 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de PANW
86
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 787 k 0.19%
41,910
+3,840
+10% +USD 85.9 k
2015 Q3
6 trimestres
icono de CWT
87
California Water Service
CWT
USD 2866 M
USD 774 k 0.18%
21,580
– –
2013 Q2
15 trimestres
icono de MRK
88
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 757 k 0.18%
12,490
+5,663
+83% +USD 344 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de SCHW
89
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 756 k 0.18%
18,513
+2,295
+14% +USD 94.8 k
2015 Q4
5 trimestres
icono de CAT
90
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 646 k 0.15%
6,963
-1,035
-13% -USD 98 k
2013 Q2
15 trimestres
MMP
91
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
USD 554 k 0.13%
7,200
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de DE
92
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 552 k 0.13%
5,070
-25
-0.5% -USD 2.71 k
2013 Q2
15 trimestres
CHL
93
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
USD 500 k 0.12%
9,045
-50
-0.5% -USD 2.79 k
2015 Q3
6 trimestres
icono de HD
94
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 498 k 0.12%
3,395
– –
2014 Q2
11 trimestres
icono de ZION
95
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
USD 491 k 0.12%
11,700
– –
2013 Q4
13 trimestres
icono de AMGN
96
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 459 k 0.11%
2,795
+110
+4% +USD 18.3 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de RY
97
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
USD 459 k 0.11%
6,300
-400
-6% -USD 29 k
2015 Q4
5 trimestres
icono de PEP
98
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 450 k 0.11%
4,020
-42
-1% -USD 4.51 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de SLV
99
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 409 k 0.1%
23,713
-2,300
-9% -USD 38.1 k
2013 Q2
15 trimestres
TFCFA
100
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
USD 390 k 0.09%
12,041
-23
-0.2% -USD 703
2013 Q3
14 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de USD 422 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de USD 443 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de USD 445 M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de USD 387 M
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de USD 310 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de USD 299 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de USD 299 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de USD 584 M

Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2017

Al cierre de T1 2017, Agran Libbie mantenía 133 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 3% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T1 2017 de Agran Libbie muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 18,943 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Martin Midstream Partners, por un valor estimado de USD 3.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Agran Libbie en T1 2017 fue 3M: 18,943 acciones por un valor de USD 3.03 M.
  • Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 526 k.
  • La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2017 fue en Donaldson, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
  • Agran Libbie cerró por completo su posición en Martin Midstream Partners en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 425 M en T1 2017.
  • Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.

Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.