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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 526 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,62% |
| 2 | Tecnologia | 16,01% |
| 3 | Energia | 12,6% |
| 4 | Saúde | 11,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,14 mi | 0,27% |
9.627
-465
| -5% | -US$ 54,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
77
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,25% |
33.250
-600
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
6.334
-292
| -4% | -US$ 49 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
79
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
6.965
-40
| -0,6% | -US$ 5,92 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
80
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,24% |
16.137
+2.675
| +20% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
81
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
17.690
+175
| +1% | +US$ 9,5 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
82
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 947 mil | 0,22% |
4.327
+50
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
83
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 896 mil | 0,21% |
14.972
+4.950
| +49% | +US$ 293 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
84
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 892 mil | 0,21% |
3.750
+180
| +5% | +US$ 42,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
85
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 886 mil | 0,21% |
76.147
-6.298
| -8% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
86
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 787 mil | 0,19% |
41.910
+3.840
| +10% | +US$ 85,9 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
87
California Water Service
CWT
US$ 2,87 bi
| US$ 774 mil | 0,18% |
21.580
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
88
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 757 mil | 0,18% |
12.490
+5.663
| +83% | +US$ 344 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 756 mil | 0,18% |
18.513
+2.295
| +14% | +US$ 94,8 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 646 mil | 0,15% |
6.963
-1.035
| -13% | -US$ 98 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
MMP
91
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 554 mil | 0,13% |
7.200
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
92
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 552 mil | 0,13% |
5.070
-25
| -0,5% | -US$ 2,71 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CHL
93
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 500 mil | 0,12% |
9.045
-50
| -0,5% | -US$ 2,79 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
94
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 498 mil | 0,12% |
3.395
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
95
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 491 mil | 0,12% |
11.700
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
96
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 459 mil | 0,11% |
2.795
+110
| +4% | +US$ 18,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 459 mil | 0,11% |
6.300
-400
| -6% | -US$ 29 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
98
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 450 mil | 0,11% |
4.020
-42
| -1% | -US$ 4,51 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
99
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 409 mil | 0,1% |
23.713
-2.300
| -9% | -US$ 38,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TFCFA
100
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 390 mil | 0,09% |
12.041
-23
| -0,2% | -US$ 703 |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Agran Libbie detinha 133 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 3% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Agran Libbie mostra 7 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Martin Midstream Partners, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2017 foi 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2017 foi em Donaldson, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Martin Midstream Partners no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2017.
- Agran Libbie abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.