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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 526 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,62% |
| 2 | Tecnologia | 16,01% |
| 3 | Energia | 12,6% |
| 4 | Saúde | 11,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,49 mi | 1,53% |
28.252
+270
| +1% | +US$ 65,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
27
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,43 mi | 1,51% |
38.355
-445
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,36 mi | 1,5% |
60.043
+370
| +0,6% | +US$ 39,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,24 mi | 1,47% |
91.825
-1.370
| -1% | -US$ 96,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
30
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 6 mi | 1,41% |
275.909
+24.087
| +10% | +US$ 526 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,82 mi | 1,37% |
131.320
+4.140
| +3% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,31 mi | 1,25% |
125.204
-4.090
| -3% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
33
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,3 mi | 1,25% |
168.765
+4.568
| +3% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
34
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 5,22 mi | 1,23% |
162.540
-7.765
| -5% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
35
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 4,96 mi | 1,17% |
76.200
+5.450
| +8% | +US$ 339 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
CELG
36
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 4,68 mi | 1,1% |
37.592
-5
| -0% | -US$ 598 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,19 mi | 0,99% |
23.694
-400
| -2% | -US$ 68,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
38
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 4,13 mi | 0,97% |
23.083
-429
| -2% | -US$ 74,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
39
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 4,09 mi | 0,96% |
89.872
-37.114
| -29% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,91 mi | 0,92% |
70.247
-6.534
| -9% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,51 mi | 0,83% |
70.459
-17.825
| -20% | -US$ 861 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
42
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,35 mi | 0,79% |
29.535
-42
| -0,1% | -US$ 4,62 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
43
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 3,34 mi | 0,79% |
29.621
-177
| -0,6% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
44
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 3,22 mi | 0,76% |
26.485
-25
| -0,1% | -US$ 2,75 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,17 mi | 0,75% |
48.653
-55
| -0,1% | -US$ 3,46 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
46
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,03 mi | 0,71% |
+18.943
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,95 mi | 0,69% |
66.116
-7.540
| -10% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
48
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,84 mi | 0,67% |
120.190
+1.000
| +0,8% | +US$ 23,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
49
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,15 bi
| US$ 2,62 mi | 0,62% |
32.276
-1.169
| -3% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,5 mi | 0,59% |
134.880
-5.700
| -4% | -US$ 96,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Agran Libbie detinha 133 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 3% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Agran Libbie mostra 7 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Martin Midstream Partners, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2017 foi 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2017 foi em Donaldson, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Martin Midstream Partners no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2017.
- Agran Libbie abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.