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AL

Agran Libbie 投資組合持股

AUM US$4.25億 週轉率 12.78%
1年估算報酬率 16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.58%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$1237萬
資金流向
-US$680萬
資金流向%
-1.6%
前十大持股占比
30.4%
持股
133
新
7
增持
36
減碼
66
已平倉
10
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
2 年
前20名平均持有期間
2.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MMM圖示
3M
MMM
+US$291萬
2
DEI圖示
Douglas Emmett
DEI
+US$128萬
3
KMI圖示
Kinder Morgan
KMI
+US$52.6萬
4
AMLP圖示
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$38.8萬
5
MRK圖示
Merck
MRK
+US$34.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 16.62%
2 科技 16.01%
3 能源 12.6%
4 醫療保健 11.25%
5 通訊服務 10.27%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
GS圖示
26
Goldman Sachs
GS
US$2566億
US$649萬 1.53%
28,252
+270
+1% +US$6.52萬
2013 Q2
15個季度
COST圖示
27
Costco
COST
US$4383億
US$643萬 1.51%
38,355
-445
-1% -US$7.46萬
2013 Q2
15個季度
UNP圖示
28
Union Pacific
UNP
US$1717億
US$636萬 1.5%
60,043
+370
+0.6% +US$3.95萬
2013 Q2
15個季度
GILD圖示
29
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
US$624萬 1.47%
91,825
-1,370
-1% -US$9.6萬
2013 Q2
15個季度
KMI圖示
30
Kinder Morgan
KMI
US$762億
US$600萬 1.41%
275,909
+24,087
+10% +US$52.6萬
2016 Q4
1季度
AMZN圖示
31
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$582萬 1.37%
131,320
+4,140
+3% +US$17.3萬
2013 Q2
15個季度
KO圖示
32
Coca-Cola
KO
US$4040億
US$531萬 1.25%
125,204
-4,090
-3% -US$17.1萬
2013 Q2
15個季度
T圖示
33
AT&T
T
US$1606億
US$530萬 1.25%
168,765
+4,568
+3% +US$14.4萬
2013 Q2
15個季度
TEVA圖示
34
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
US$522萬 1.23%
162,540
-7,765
-5% -US$26.5萬
2013 Q2
15個季度
VTR圖示
35
Ventas
VTR
US$440億
US$496萬 1.17%
76,200
+5,450
+8% +US$33.9萬
2015 Q4
5個季度
CELG
36
已下市
Celgene Corp
CELG
US$468萬 1.1%
37,592
-5
-0% -US$598
2013 Q2
15個季度
BA圖示
37
Boeing
BA
US$1503億
US$419萬 0.99%
23,694
-400
-2% -US$6.81萬
2013 Q2
15個季度
BDX圖示
38
Becton Dickinson
BDX
US$522億
US$413萬 0.97%
23,083
-429
-2% -US$7.48萬
2013 Q2
15個季度
DCI圖示
39
Donaldson
DCI
US$102億
US$409萬 0.96%
89,872
-37,114
-29% -US$161萬
2013 Q2
15個季度
WFC圖示
40
Wells Fargo
WFC
US$2517億
US$391萬 0.92%
70,247
-6,534
-9% -US$37.1萬
2013 Q2
15個季度
COP圖示
41
ConocoPhillips
COP
US$1760億
US$351萬 0.83%
70,459
-17,825
-20% -US$86.1萬
2013 Q2
15個季度
DIS圖示
42
Walt Disney
DIS
US$1910億
US$335萬 0.79%
29,535
-42
-0.1% -US$4,624
2013 Q2
15個季度
HON圖示
43
Honeywell
HON
US$670億
US$334萬 0.79%
29,621
-177
-0.6% -US$1.95萬
2013 Q2
15個季度
AMT圖示
44
American Tower
AMT
US$863億
US$322萬 0.76%
26,485
-25
-0.1% -US$2,750
2016 Q4
1季度
ABBV圖示
45
AbbVie
ABBV
US$5044億
US$317萬 0.75%
48,653
-55
-0.1% -US$3,458
2013 Q2
15個季度
MMM圖示
46
3M
MMM
US$850億
US$303萬 0.71%
+18,943
新 +US$291萬
2017 Q1
0個季度
ORCL圖示
47
Oracle
ORCL
US$3887億
US$295萬 0.69%
66,116
-7,540
-10% -US$31.4萬
2013 Q2
15個季度
BAC圖示
48
Bank of America
BAC
US$3582億
US$284萬 0.67%
120,190
+1,000
+0.8% +US$2.37萬
2013 Q2
15個季度
VNO圖示
49
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5億
US$262萬 0.62%
32,276
-1,169
-3% -US$10萬
2016 Q4
1季度
TSLA圖示
50
Tesla
TSLA
US$1.4兆
US$250萬 0.59%
134,880
-5,700
-4% -US$9.6萬
2013 Q2
15個季度

相似基金

Agran Libbie的2017年第1季投資組合回顧

截至2017年第1季,Agran Libbie持有133個部位,價值US$4.25億,較前一季的US$4.13億增加3%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Agran Libbie的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加36檔、減碼66檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是3M:共18,943股,價值US$303萬。 最大的一筆賣出是Martin Midstream Partners,估計金額為US$318萬。

按類股來看,投資組合最集中於金融,占資產的17%,較前一季的17%上升,其次為科技和能源。

  • Agran Libbie在2017年第1季最大筆買進的是3M:共買進18,943股,價值US$303萬。
  • Agran Libbie在2017年第1季增持Kinder Morgan的幅度最大,估計增加US$52.6萬。
  • Agran Libbie在2017年第1季最大幅度減持的標的是Donaldson,估計減持了US$161萬。
  • Agran Libbie於2017年第1季完全出清Martin Midstream Partners,估計賣出金額為US$318萬。
  • 在2017年第1季,Agran Libbie的投資組合規模為US$4.25億,前十大持股占30%。
  • Agran Libbie在2017年第1季新增了7個部位,並平倉10個部位。
  • Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升3%,達到US$4.25億。

根據Agran Libbie的2017年第1季 13F申報資料 ,於2017年4月27日提交。