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AL
Agran Libbie 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.58%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$1237萬
(+3%)
資金流向
-US$680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.4%
持股
133
新
7
增持
36
減碼
66
已平倉
10
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$291萬 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$128萬 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$52.6萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$34.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$318萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234萬 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$161萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$86.1萬 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.62% |
| 2 | 科技 | 16.01% |
| 3 | 能源 | 12.6% |
| 4 | 醫療保健 | 11.25% |
| 5 | 通訊服務 | 10.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
US$704億
| – | – |
-6,795
| 已平倉 | -US$49.1萬 | – |
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| – | – |
-600
| 已平倉 | -US$2.3萬 | – |
|
|
128
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| – | – |
-96,650
| 已平倉 | -US$234萬 | – |
|
129
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| – | – |
-555
| 已平倉 | -US$2.9萬 | – |
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$460億
| – | – |
-300
| 已平倉 | -US$2.1萬 | – |
|
131
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$6,000 | – |
|
|
DNKN
132
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-4,235
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
|
QCP
133
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-48,638
| 已平倉 | -US$75.4萬 | – |
|
相似基金
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Agran Libbie的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Agran Libbie持有133個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.13億增加3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Agran Libbie的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加36檔、減碼66檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是3M：共18,943股，價值US$303萬。 最大的一筆賣出是Martin Midstream Partners，估計金額為US$318萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為科技和能源。
- Agran Libbie在2017年第1季最大筆買進的是3M：共買進18,943股，價值US$303萬。
- Agran Libbie在2017年第1季增持Kinder Morgan的幅度最大，估計增加US$52.6萬。
- Agran Libbie在2017年第1季最大幅度減持的標的是Donaldson，估計減持了US$161萬。
- Agran Libbie於2017年第1季完全出清Martin Midstream Partners，估計賣出金額為US$318萬。
- 在2017年第1季，Agran Libbie的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占30%。
- Agran Libbie在2017年第1季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.25億。
根據Agran Libbie的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月27日提交。