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AL
Agran Libbie 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.58%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$1237萬
(+3%)
資金流向
-US$680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.4%
持股
133
新
7
增持
36
減碼
66
已平倉
10
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$291萬 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$128萬 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$52.6萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$34.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$318萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234萬 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$161萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$86.1萬 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.62% |
| 2 | 科技 | 16.01% |
| 3 | 能源 | 12.6% |
| 4 | 醫療保健 | 11.25% |
| 5 | 通訊服務 | 10.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
51
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$238萬 | 0.56% |
69,422
-5,035
| -7% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
OAK
52
已下市
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$237萬 | 0.56% |
52,239
-3,573
| -6% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
53
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$236萬 | 0.56% |
54,879
-1,931
| -3% | -US$8.56萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
54
Nike
NKE
US$551億
| US$224萬 | 0.53% |
40,199
-373
| -0.9% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$220萬 | 0.52% |
25,803
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
56
General Mills
GIS
US$177億
| US$220萬 | 0.52% |
37,218
-2,405
| -6% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
57
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$212萬 | 0.5% |
81,625
-6,043
| -7% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
58
Abbott
ABT
US$1815億
| US$211萬 | 0.5% |
47,569
-305
| -0.6% | -US$1.32萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
ETP
59
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$207萬 | 0.49% |
56,588
-872
| -2% | -US$3.24萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
60
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$191萬 | 0.45% |
30,025
+6,043
| +25% | +US$38.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$168萬 | 0.39% |
43,100
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
62
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$162萬 | 0.38% |
20,398
-919
| -4% | -US$7.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
63
Southern Company
SO
US$1049億
| US$160萬 | 0.38% |
32,163
-6,161
| -16% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$160萬 | 0.38% |
72,910
+7,050
| +11% | +US$14.5萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
65
Blackstone
BX
US$851億
| US$158萬 | 0.37% |
53,250
-550
| -1% | -US$1.65萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
66
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$155萬 | 0.36% |
45,821
-800
| -2% | -US$2.59萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
67
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$150萬 | 0.35% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$140萬 | 0.33% |
10,770
-3,849
| -26% | -US$48.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
69
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$135萬 | 0.32% |
17,235
-3,734
| -18% | -US$29.8萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
70
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$134萬 | 0.32% |
12,470
-1,730
| -12% | -US$17.6萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
71
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$131萬 | 0.31% |
22,475
+660
| +3% | +US$3.73萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$130萬 | 0.31% |
23,989
-1,546
| -6% | -US$8.48萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
|
73
Douglas Emmett
DEI
US$16.3億
| US$128萬 | 0.3% |
+33,438
| 新 | +US$128萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
74
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$116萬 | 0.27% |
14,417
-550
| -4% | -US$4.3萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
75
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$114萬 | 0.27% |
11,055
-125
| -1% | -US$1.26萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
相似基金
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbie的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Agran Libbie持有133個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.13億增加3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Agran Libbie的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加36檔、減碼66檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是3M：共18,943股，價值US$303萬。 最大的一筆賣出是Martin Midstream Partners，估計金額為US$318萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為科技和能源。
- Agran Libbie在2017年第1季最大筆買進的是3M：共買進18,943股，價值US$303萬。
- Agran Libbie在2017年第1季增持Kinder Morgan的幅度最大，估計增加US$52.6萬。
- Agran Libbie在2017年第1季最大幅度減持的標的是Donaldson，估計減持了US$161萬。
- Agran Libbie於2017年第1季完全出清Martin Midstream Partners，估計賣出金額為US$318萬。
- 在2017年第1季，Agran Libbie的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占30%。
- Agran Libbie在2017年第1季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$4.25億。
根據Agran Libbie的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月27日提交。