で公開中です！
詳しく見る
AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.58%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$1237万
(+3%)
資金フロー
-$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.4%
保有額
133
新規
7
買い増し
36
減少
66
解消
10
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$291万 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+$128万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$52.6万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$38.8万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+$318万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+$161万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$86.1万 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.62% |
| 2 | 情報技術 | 16.01% |
| 3 | エネルギー | 12.6% |
| 4 | ヘルスケア | 11.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
51
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $238万 | 0.56% |
69,422
-5,035
| -7% | -$18.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
OAK
52
上場廃止
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| $237万 | 0.56% |
52,239
-3,573
| -6% | -$15.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
53
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $236万 | 0.56% |
54,879
-1,931
| -3% | -$8.56万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
54
Nike
NKE
$551億
| $224万 | 0.53% |
40,199
-373
| -0.9% | -$2.06万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $220万 | 0.52% |
25,803
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
56
General Mills
GIS
$177億
| $220万 | 0.52% |
37,218
-2,405
| -6% | -$14.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
57
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $212万 | 0.5% |
81,625
-6,043
| -7% | -$15.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
58
Abbott
ABT
$1815億
| $211万 | 0.5% |
47,569
-305
| -0.6% | -$1.32万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ETP
59
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $207万 | 0.49% |
56,588
-872
| -2% | -$3.24万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
60
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $191万 | 0.45% |
30,025
+6,043
| +25% | +$38.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
61
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $168万 | 0.39% |
43,100
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
62
Phillips 66
PSX
$1170億
| $162万 | 0.38% |
20,398
-919
| -4% | -$7.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
63
Southern Company
SO
$1049億
| $160万 | 0.38% |
32,163
-6,161
| -16% | -$30.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
64
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $160万 | 0.38% |
72,910
+7,050
| +11% | +$14.5万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
65
Blackstone
BX
$851億
| $158万 | 0.37% |
53,250
-550
| -1% | -$1.65万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
66
Cisco
CSCO
$4234億
| $155万 | 0.36% |
45,821
-800
| -2% | -$2.59万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
67
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $150万 | 0.35% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
68
McDonald's
MCD
$1719億
| $140万 | 0.33% |
10,770
-3,849
| -26% | -$48.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
69
CVS Health
CVS
$1181億
| $135万 | 0.32% |
17,235
-3,734
| -18% | -$29.8万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
70
Alibaba
BABA
$2714億
| $134万 | 0.32% |
12,470
-1,730
| -12% | -$17.6万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
71
Starbucks
SBUX
$1112億
| $131万 | 0.31% |
22,475
+660
| +3% | +$3.73万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $130万 | 0.31% |
23,989
-1,546
| -6% | -$8.48万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
73
Douglas Emmett
DEI
$16.3億
| $128万 | 0.3% |
+33,438
| 新規 | +$128万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
74
Medtronic
MDT
$1212億
| $116万 | 0.27% |
14,417
-550
| -4% | -$4.3万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
75
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $114万 | 0.27% |
11,055
-125
| -1% | -$1.26万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbieの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Agran Libbieは133銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.13億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、36件増加しました、66件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は18,943株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はMartin Midstream Partnersで、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は18,943株、評価額は$303万でした。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.6万でした。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDonaldsonで、推定$161万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にMartin Midstream Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$4.25億となりました。
2017年4月27日に提出された、2017年第1四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。