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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$1237만
(+3%)
자금 흐름
-US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.4%
보유액
133
신규
7
증가
36
축소
66
청산됨
10
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$291만 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$128만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$318만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$161만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$86.1만 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.62% |
| 2 | 정보기술 | 16.01% |
| 3 | 에너지 | 12.6% |
| 4 | 건강관리 | 11.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
51
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$238만 | 0.56% |
69,422
-5,035
| -7% | -US$18.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
OAK
52
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$237만 | 0.56% |
52,239
-3,573
| -6% | -US$15.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
53
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$236만 | 0.56% |
54,879
-1,931
| -3% | -US$8.56만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
54
Nike
NKE
US$551억
| US$224만 | 0.53% |
40,199
-373
| -0.9% | -US$2.06만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$220만 | 0.52% |
25,803
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
56
General Mills
GIS
US$177억
| US$220만 | 0.52% |
37,218
-2,405
| -6% | -US$14.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
57
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$212만 | 0.5% |
81,625
-6,043
| -7% | -US$15.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
58
Abbott
ABT
US$1815억
| US$211만 | 0.5% |
47,569
-305
| -0.6% | -US$1.32만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
ETP
59
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$207만 | 0.49% |
56,588
-872
| -2% | -US$3.24만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
60
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$191만 | 0.45% |
30,025
+6,043
| +25% | +US$38.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$168만 | 0.39% |
43,100
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
62
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$162만 | 0.38% |
20,398
-919
| -4% | -US$7.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
63
Southern Company
SO
US$1049억
| US$160만 | 0.38% |
32,163
-6,161
| -16% | -US$30.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$160만 | 0.38% |
72,910
+7,050
| +11% | +US$14.5만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
65
Blackstone
BX
US$851억
| US$158만 | 0.37% |
53,250
-550
| -1% | -US$1.65만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
66
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$155만 | 0.36% |
45,821
-800
| -2% | -US$2.59만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
67
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$150만 | 0.35% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$140만 | 0.33% |
10,770
-3,849
| -26% | -US$48.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
69
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$135만 | 0.32% |
17,235
-3,734
| -18% | -US$29.8만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
70
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$134만 | 0.32% |
12,470
-1,730
| -12% | -US$17.6만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
71
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$131만 | 0.31% |
22,475
+660
| +3% | +US$3.73만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$130만 | 0.31% |
23,989
-1,546
| -6% | -US$8.48만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
73
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$128만 | 0.3% |
+33,438
| 신규 | +US$128만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
74
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$116만 | 0.27% |
14,417
-550
| -4% | -US$4.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
75
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$114만 | 0.27% |
11,055
-125
| -1% | -US$1.26만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Agran Libbie는 US$4.25억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Agran Libbie의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 36개 증가, 66개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 18,943주를 보유했으며 가치는 US$303만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Martin Midstream Partners으로, 추정 금액은 US$318만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$303만 상당의 18,943주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$52.6만 규모예요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Donaldson이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 Martin Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 30%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 4월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.