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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.58%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
-US$2668만
(-6.9%)
자금 흐름
+US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
125
신규
5
증가
43
축소
49
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$83.9만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$72.6만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$71.5만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$54.2만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$53.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$172만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$59.2만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$41.2만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.65% |
| 2 | 금융 | 14.95% |
| 3 | 에너지 | 13.21% |
| 4 | 헬스케어 | 12.69% |
| 5 | 산업재 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2319만 | 6.47% |
841,024
-1,972
| -0.2% | -US$5.78만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1230만 | 3.43% |
63
-2
| -3% | -US$41.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$1102만 | 3.08% |
195,256
-4,275
| -2% | -US$27.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$1086만 | 3.03% |
348,280
+4,840
| +1% | +US$14.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Dominion Energy
D
US$548억
| US$980만 | 2.74% |
139,308
-1,725
| -1% | -US$12.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$970만 | 2.71% |
103,867
-619
| -0.6% | -US$5.99만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$953만 | 2.66% |
51,890
-141
| -0.3% | -US$2.59만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$909만 | 2.54% |
169,099
-2,360
| -1% | -US$14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$896만 | 2.5% |
264,124
+7,968
| +3% | +US$27.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$871만 | 2.43% |
88,683
+1,880
| +2% | +US$20.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7657억
| US$859만 | 2.4% |
123,273
-590
| -0.5% | -US$4.21만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$849만 | 2.37% |
65,124
+804
| +1% | +US$11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4449억
| US$790만 | 2.2% |
100,137
+2,020
| +2% | +US$17만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$729만 | 2.03% |
292,777
+7,761
| +3% | +US$21.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$726만 | 2.03% |
97,639
+331
| +0.3% | +US$2.55만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4914억
| US$722만 | 2.01% |
239,536
-4,623
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$713만 | 1.99% |
127,360
-564
| -0.4% | -US$3.47만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1810억
| US$699만 | 1.95% |
160,649
+3,408
| +2% | +US$15.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$685만 | 1.91% |
247,310
+21,929
| +10% | +US$72.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$678만 | 1.89% |
56,110
+507
| +0.9% | +US$6.21만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$669만 | 1.87% |
274,360
-800
| -0.3% | -US$2.03만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$656만 | 1.83% |
148,237
-1,475
| -1% | -US$6.62만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$636만 | 1.77% |
88,374
-861
| -1% | -US$6.46만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$610만 | 1.7% |
67,912
+4,846
| +8% | +US$44.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4424억
| US$572만 | 1.6% |
39,559
+40
| +0.1% | +US$5.71천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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Agran Libbie의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Agran Libbie의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$3.58억였으며 전 분기 US$3.85억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Agran Libbie의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 43개 증가, 49개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 15,930주를 보유했으며 가치는 US$45.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$172만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Agran Libbie의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$45.7만 상당의 15,930주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2015년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.9만 규모예요.
- Agran Libbie의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$59.2만예요.
- Agran Libbie 측은 2015년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 32% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$3.58억 규모가 됐어요.
2015년 11월 3일에 제출된 Agran Libbie의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.