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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.43%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$3541만
(+10%)
자금 흐름
+US$797만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.89%
보유액
118
신규
11
증가
22
축소
73
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$447만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$187만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$161만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$97만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$57.8만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$32.6만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$31만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$26.6만 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$25.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 17.46% |
| 2 | 정보기술 | 15.13% |
| 3 | 금융 | 13.41% |
| 4 | 헬스케어 | 10.48% |
| 5 | 산업재 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1680만 | 4.42% |
838,292
-3,276
| -0.4% | -US$6.19만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1281만 | 3.37% |
72
-1
| -1% | -US$17.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$1226만 | 3.23% |
165,151
-1,178
| -0.7% | -US$8.31만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4551억
| US$1220만 | 3.21% |
97,669
+9
| +0% | +US$1.09천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Dominion Energy
D
US$573억
| US$1062만 | 2.79% |
164,090
-4,816
| -3% | -US$31만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$1048만 | 2.76% |
103,551
-1,333
| -1% | -US$12.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$1000만 | 2.63% |
109,178
-826
| -0.8% | -US$7.61만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$970만 | 2.55% |
292,500
-3,296
| -1% | -US$10.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$466억
| US$937만 | 2.47% |
233,873
-6,755
| -3% | -US$26.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$930만 | 2.45% |
129,915
-3,480
| -3% | -US$23.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Simon Property Group
SPG
US$688억
| US$821만 | 2.16% |
57,385
-569
| -1% | -US$8.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$780만 | 2.05% |
95,813
-533
| -0.6% | -US$4.34만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1791억
| US$776만 | 2.04% |
157,919
-880
| -0.6% | -US$4.33만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
KMP
14
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$770만 | 2.03% |
95,524
-299
| -0.3% | -US$2.41만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$741만 | 1.95% |
62,532
+138
| +0.2% | +US$1.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7588억
| US$740만 | 1.95% |
132,948
-2,800
| -2% | -US$14.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$738만 | 1.94% |
222,943
-1,866
| -0.8% | -US$6.65만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$724만 | 1.91% |
96,411
-3,372
| -3% | -US$23.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4782억
| US$676만 | 1.78% |
260,422
-1,723
| -0.7% | -US$4.17만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
OKS
20
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$669만 | 1.76% |
127,028
-2,949
| -2% | -US$15.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$640만 | 1.69% |
47,665
-99
| -0.2% | -US$1.25만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$633만 | 1.67% |
89,632
-807
| -0.9% | -US$5.79만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$632만 | 1.66% |
295,396
-5,600
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$625만 | 1.65% |
151,329
-928
| -0.6% | -US$3.66만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$610만 | 1.61% |
19,272
-85
| -0.4% | -US$2.54만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Agran Libbie 측은 US$3.8억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Agran Libbie의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 22개 증가, 73개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 106,830주를 보유했으며 가치는 US$446만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Duke Energy 주식으로, 추정 금액은 US$57.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Agran Libbie의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$446만 상당의 106,830주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2013년 4분기에 Dunkin' Brands Group, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.6만 규모예요.
- Agran Libbie의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Duke Energy이며, 추정 감소액은 US$57.8만예요.
- Agran Libbie 측은 2013년 4분기에 Philip Morris 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2014년 1월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.