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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,89 %
Position
118
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
73
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,47 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,26 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,87 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,61 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+969.937 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+578.374 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+326.146 $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+309.940 $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+265.986 $
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+255.618 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,46 %
2 Technologie 15,13 %
3 Finanzwesen 13,41 %
4 Gesundheitswesen 10,48 %
5 Industrie 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
16,8 Mio. $ 4,42 %
838.292
-3.276
-0,4 % -61.889 $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,37 %
72
-1
-1 % -173.486 $
2013 Q2
2 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,23 %
165.151
-1.178
-0,7 % -83.087 $
2013 Q2
2 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
445 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,21 %
97.669
+9
+0 % +1.088 $
2013 Q2
2 Quartale
D-Symbol
5
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,79 %
164.090
-4.816
-3 % -309.940 $
2013 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,76 %
103.551
-1.333
-1 % -123.251 $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
10 Mio. $ 2,63 %
109.178
-826
-0,8 % -76.123 $
2013 Q2
2 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,55 %
292.500
-3.296
-1 % -102.684 $
2013 Q2
2 Quartale
TEVA-Symbol
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,47 %
233.873
-6.755
-3 % -265.986 $
2013 Q2
2 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,45 %
129.915
-3.480
-3 % -237.194 $
2013 Q2
2 Quartale
SPG-Symbol
11
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,16 %
57.385
-569
-1 % -81.977 $
2013 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,05 %
95.813
-533
-0,6 % -43.423 $
2013 Q2
2 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
188 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,04 %
157.919
-880
-0,6 % -43.274 $
2013 Q2
2 Quartale
KMP
14
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
7,7 Mio. $ 2,03 %
95.524
-299
-0,3 % -24.119 $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
7,41 Mio. $ 1,95 %
62.532
+138
+0,2 % +15.958 $
2013 Q2
2 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
778 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,95 %
132.948
-2.800
-2 % -141.175 $
2013 Q2
2 Quartale
DOC-Symbol
17
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,94 %
222.943
-1.866
-0,8 % -66.540 $
2013 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,91 %
96.411
-3.372
-3 % -234.794 $
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
452 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,78 %
260.422
-1.723
-0,7 % -41.678 $
2013 Q2
2 Quartale
OKS
20
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
6,69 Mio. $ 1,76 %
127.028
-2.949
-2 % -155.521 $
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,69 %
47.665
-99
-0,2 % -12.468 $
2013 Q2
2 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,67 %
89.632
-807
-0,9 % -57.947 $
2013 Q2
2 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,66 %
295.396
-5.600
-2 % -118.062 $
2013 Q2
2 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,65 %
151.329
-928
-0,6 % -36.601 $
2013 Q2
2 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,61 %
19.272
-85
-0,4 % -25.374 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Agran Libbie 118 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q4 2013 weist 11 neu, 22 erhöht, 73 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 106.830 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Duke Energy mit einem geschätzten Wert von 578.374 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q4 2013 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 106.830 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Dunkin' Brands Group, Inc. in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 265.532 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q4 2013 entfiel auf Duke Energy und belief sich schätzungsweise auf 578.374 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Philip Morris im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q4 2013 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q4 2013 am 27. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .