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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+530.704 $
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,09 %
Position
131
Neu
6
Aufgestockt
46
Reduziert
56
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+8,41 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,37 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+496.507 $
4
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+490.994 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+454.960 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+8,96 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+980.720 $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+752.691 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+672.928 $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+432.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,3 %
2 Energie 15,22 %
3 Finanzwesen 14,22 %
4 Gesundheitswesen 11,33 %
5 Industrie 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
23,5 Mio. $ 5,59 %
851.772
+552
+0,1 % +15.018 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,5 %
65
-2
-3 % -432.988 $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,05 %
172.160
+2.764
+2 % +202.294 $
2013 Q2
6 Quartale
TEVA-Symbol
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,84 %
207.241
-7.005
-3 % -390.270 $
2013 Q2
6 Quartale
D-Symbol
5
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,68 %
146.198
-10.400
-7 % -752.691 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,64 %
106.286
-252
-0,2 % -26.556 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
445 Mrd. $
11 Mio. $ 2,61 %
97.757
+1.263
+1 % +143.489 $
2013 Q2
6 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,48 %
288.773
+1.554
+0,5 % +57.456 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,41 %
67.380
+1.950
+3 % +281.511 $
2013 Q2
6 Quartale
SPG-Symbol
10
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,3 %
53.038
-80
-0,2 % -14.192 $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,24 %
130.257
+2.250
+2 % +153.402 $
2013 Q2
6 Quartale
DOC-Symbol
12
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,22 %
233.066
+2.885
+1 % +114.481 $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
9,22 Mio. $ 2,19 %
99.723
+741
+0,7 % +69.101 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
491 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,18 %
252.471
-1.798
-0,7 % -62.557 $
2013 Q2
6 Quartale
KMI-Symbol
15
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,15 %
+213.458
Neu +8,41 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
8,63 Mio. $ 2,05 %
327.296
+50.899
+18 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,03 %
130.228
-860
-0,7 % -51.770 $
2013 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,02 %
89.847
+86
+0,1 % +8.895 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2 %
92.041
-1.530
-2 % -134.611 $
2013 Q2
6 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,79 %
283.580
-1.880
-0,7 % -47.472 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
181 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,77 %
159.208
+712
+0,4 % +34.834 $
2013 Q2
6 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,63 %
19.122
-45
-0,2 % -15.376 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,78 Mio. $ 1,61 %
145.989
-199
-0,1 % -9.341 $
2013 Q2
6 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,59 %
96.560
+6.518
+7 % +454.960 $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,5 %
149.050
-453
-0,3 % -19.346 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Agran Libbie 131 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q4 2014 weist 6 neu, 46 erhöht, 56 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kinder Morgan: 213.458 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. mit einem geschätzten Wert von 8,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q4 2014 war Kinder Morgan: 213.458 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q4 2014 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 980.720 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q4 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .