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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+441.950 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,49 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
54
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,19 Mio. $
2
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
+402.079 $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+340.602 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+329.097 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+253.030 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+580.895 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+391.488 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+342.234 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+338.002 $
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+252.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 18,24 %
2 Technologie 15,67 %
3 Finanzwesen 13,31 %
4 Gesundheitswesen 11,2 %
5 Industrie 10,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,8 Mio. $ 5,06 %
852.324
+2.020
+0,2 % +42.985 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,35 %
165.525
+1.035
+0,6 % +82.276 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,35 %
69
-1
-1 % -189.818 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,21 %
96.369
-415
-0,4 % -51.631 $
2013 Q2
4 Quartale
TEVA-Symbol
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,94 %
219.388
-2.500
-1 % -127.781 $
2013 Q2
4 Quartale
D-Symbol
6
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,9 %
158.581
-1.450
-0,9 % -101.715 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,87 %
107.539
-738
-0,7 % -74.593 $
2013 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,87 %
287.008
-1.594
-0,6 % -58.802 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,58 %
100.432
-1.279
-1 % -129.017 $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,29 Mio. $ 2,37 %
127.897
-787
-0,6 % -57.952 $
2013 Q2
4 Quartale
SPG-Symbol
11
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,28 %
53.603
-3.558
-6 % -580.895 $
2013 Q2
4 Quartale
DOC-Symbol
12
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,22 %
230.234
-109
-0 % -4.103 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,26 Mio. $ 2,11 %
65.287
+870
+1 % +110.118 $
2013 Q2
4 Quartale
KMP
14
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
8,02 Mio. $ 2,05 %
97.561
+336
+0,3 % +25.932 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,03 %
256.953
-3.349
-1 % -91.766 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,8 Mio. $ 1,99 %
270.079
+43.874
+19 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,98 %
158.866
+1.056
+0,7 % +51.161 $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,97 %
90.154
-353
-0,4 % -27.503 $
2013 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,93 %
90.976
-299
-0,3 % -23.274 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,9 %
94.574
-489
-0,5 % -39.429 $
2013 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,9 %
290.060
-1.492
-0,5 % -36.294 $
2013 Q2
4 Quartale
OKS
22
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
7,37 Mio. $ 1,88 %
125.726
-399
-0,3 % -22.240 $
2013 Q2
4 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,76 %
131.088
-100
-0,1 % -5.227 $
2013 Q2
4 Quartale
NBL
24
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
6,72 Mio. $ 1,72 %
86.732
-487
-0,6 % -35.454 $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,63 %
150.944
-1.679
-1 % -68.128 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Agran Libbie 113 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q2 2014 weist 5 neu, 34 erhöht, 54 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Washington Prime Group Inc.: 2.310 Aktien im Wert von 390.000 $. Der größte Verkauf betraf Simon Property Group mit einem geschätzten Wert von 580.895 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q2 2014 war Washington Prime Group Inc.: 2.310 Aktien im Wert von 390.000 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q2 2014 entfiel auf Simon Property Group und belief sich schätzungsweise auf 580.895 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in ABB Ltd im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q2 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q2 2014 am 1. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .