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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
124
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
46
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,08 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+836.057 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+769.817 $
4
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+700.447 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+680.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTRG-Symbol
Essential Utilities
WTRG
+1,72 Mio. $
2
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+805.000 $
3
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+383.000 $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+281.639 $
5
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+243.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,07 %
2 Finanzwesen 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,62 %
4 Energie 11,85 %
5 Kommunikationsdienste 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23 Mio. $ 5,88 %
843.028
-1.832
-0,2 % -45.644 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,44 %
63
– –
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,86 %
103.067
-457
-0,4 % -47.314 $
2013 Q2
11 Quartale
SPG-Symbol
4
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,79 %
52.376
+121
+0,2 % +23.238 $
2013 Q2
11 Quartale
D-Symbol
5
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,66 %
138.150
-258
-0,2 % -18.253 $
2013 Q2
11 Quartale
TEVA-Symbol
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,58 %
188.581
-4.800
-2 % -281.639 $
2013 Q2
11 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,47 %
125.888
+2.520
+2 % +183.088 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,43 %
99.353
-30
-0 % -2.624 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,27 Mio. $ 2,38 %
65.353
-315
-0,5 % -41.764 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,23 %
57.200
+742
+1 % +104.782 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,23 %
161.066
+63
+0 % +3.151 $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,17 %
92.372
+2.356
+3 % +212.463 $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,3 Mio. $ 2,13 %
72.781
+4.090
+6 % +431.545 $
2013 Q2
11 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,12 %
161.971
-245
-0,2 % -11.943 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,28 Mio. $ 2,12 %
149.839
+1.701
+1 % +89.169 $
2013 Q2
11 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,09 %
276.256
+1.036
+0,4 % +29.081 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,08 %
97.160
-201
-0,2 % -16.097 $
2013 Q2
11 Quartale
DOC-Symbol
18
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,03 %
267.532
-1.178
-0,4 % -35.338 $
2013 Q2
11 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,99 %
123.360
-2.039
-2 % -118.269 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,96 %
236.948
-364
-0,2 % -11.169 $
2013 Q2
11 Quartale
EPD-Symbol
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,94 %
307.525
+8.948
+3 % +208.337 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,83 %
187.760
+7.660
+4 % +282.000 $
2015 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7 Mio. $ 1,79 %
85.023
-2.162
-2 % -174.199 $
2013 Q2
11 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,71 %
19.543
+1.101
+6 % +349.090 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,37 Mio. $ 1,63 %
170.920
-40
-0 % -1.433 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Agran Libbie 124 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2016 weist 4 neu, 47 erhöht, 46 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US REIT ETF: 11.866 Aktien im Wert von 246.000 $. Der größte Verkauf betraf Essential Utilities mit einem geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2016 war Schwab US REIT ETF: 11.866 Aktien im Wert von 246.000 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Amazon in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2016 entfiel auf Essential Utilities und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 805.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .