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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.83%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$1062만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.72%
보유액
124
신규
4
증가
47
축소
46
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$108만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$83.6만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$77만 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$70만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$68.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$172만 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$80.5만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$38.3만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$28.2만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.07% |
| 2 | 금융 | 15.03% |
| 3 | 건강관리 | 12.62% |
| 4 | 에너지 | 11.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$2297만 | 5.88% |
843,028
-1,832
| -0.2% | -US$4.56만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1345만 | 3.44% |
63
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1115만 | 2.86% |
103,067
-457
| -0.4% | -US$4.73만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$1088만 | 2.79% |
52,376
+121
| +0.2% | +US$2.32만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Dominion Energy
D
US$547억
| US$1038만 | 2.66% |
138,150
-258
| -0.2% | -US$1.83만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$1009만 | 2.58% |
188,581
-4,800
| -2% | -US$28.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7564억
| US$963만 | 2.47% |
125,888
+2,520
| +2% | +US$18.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4401억
| US$948만 | 2.43% |
99,353
-30
| -0% | -US$2.62천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$927만 | 2.38% |
65,353
-315
| -0.5% | -US$4.18만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$871만 | 2.23% |
57,200
+742
| +1% | +US$10.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1834억
| US$871만 | 2.23% |
161,066
+63
| +0% | +US$3.15천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$848만 | 2.17% |
92,372
+2,356
| +3% | +US$21.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$830만 | 2.13% |
72,781
+4,090
| +6% | +US$43.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$828만 | 2.12% |
161,971
-245
| -0.2% | -US$1.19만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$828만 | 2.12% |
149,839
+1,701
| +1% | +US$8.92만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$817만 | 2.09% |
276,256
+1,036
| +0.4% | +US$2.91만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$812만 | 2.08% |
97,160
-201
| -0.2% | -US$1.61만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$794만 | 2.03% |
267,532
-1,178
| -0.4% | -US$3.53만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$777만 | 1.99% |
123,360
-2,039
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4865억
| US$766만 | 1.96% |
236,948
-364
| -0.2% | -US$1.12만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$757만 | 1.94% |
307,525
+8,948
| +3% | +US$20.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$716만 | 1.83% |
187,760
+7,660
| +4% | +US$28.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$700만 | 1.79% |
85,023
-2,162
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$666만 | 1.71% |
19,543
+1,101
| +6% | +US$34.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$637만 | 1.63% |
170,920
-40
| -0% | -US$1.43천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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KI
NAM
RFCA
TM
PAM
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FFEC
Agran Libbie의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Agran Libbie는 US$3.9억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.8억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Agran Libbie의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 47개 증가, 46개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US REIT ETF으로, 11,866주를 보유했으며 가치는 US$24.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Essential Utilities으로, 추정 금액은 US$172만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Agran Libbie의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US REIT ETF으로, US$24.6만 상당의 11,866주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Agran Libbie의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Essential Utilities이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Agran Libbie는 2016년 1분기에 BROADCOM CORP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 30%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2016년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2016년 5월 2일에 제출된 Agran Libbie의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.