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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$1115만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$53.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.09%
보유액
131
신규
6
증가
46
축소
56
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$841만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$137만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$49.7만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$49.1만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$896만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$98.1만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$75.3만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$67.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$43.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.3% |
| 2 | 에너지 | 15.22% |
| 3 | 금융 | 14.22% |
| 4 | 헬스케어 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2350만 | 5.59% |
851,772
+552
| +0.1% | +US$1.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1469만 | 3.5% |
65
-2
| -3% | -US$43.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$1280만 | 3.05% |
172,160
+2,764
| +2% | +US$20.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$1192만 | 2.84% |
207,241
-7,005
| -3% | -US$39만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Dominion Energy
D
US$575억
| US$1124만 | 2.68% |
146,198
-10,400
| -7% | -US$75.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$1111만 | 2.64% |
106,286
-252
| -0.2% | -US$2.66만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1097만 | 2.61% |
97,757
+1,263
| +1% | +US$14.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$1043만 | 2.48% |
288,773
+1,554
| +0.5% | +US$5.75만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1012만 | 2.41% |
67,380
+1,950
| +3% | +US$28.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$966만 | 2.3% |
53,038
-80
| -0.2% | -US$1.42만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$943만 | 2.24% |
130,257
+2,250
| +2% | +US$15.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$935만 | 2.22% |
233,066
+2,885
| +1% | +US$11.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$922만 | 2.19% |
99,723
+741
| +0.7% | +US$6.91만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4519억
| US$916만 | 2.18% |
252,471
-1,798
| -0.7% | -US$6.26만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$903만 | 2.15% |
+213,458
| 신규 | +US$841만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$863만 | 2.05% |
327,296
+50,899
| +18% | +US$137만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7779억
| US$854만 | 2.03% |
130,228
-860
| -0.7% | -US$5.18만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$847만 | 2.02% |
89,847
+86
| +0.1% | +US$8.9천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$838만 | 2% |
92,041
-1,530
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$754만 | 1.79% |
283,580
-1,880
| -0.7% | -US$4.75만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1878억
| US$745만 | 1.77% |
159,208
+712
| +0.4% | +US$3.48만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$684만 | 1.63% |
19,122
-45
| -0.2% | -US$1.54만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$678만 | 1.61% |
145,989
-199
| -0.1% | -US$9.34천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$667만 | 1.59% |
96,560
+6,518
| +7% | +US$45.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$629만 | 1.5% |
149,050
-453
| -0.3% | -US$1.93만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Agran Libbie 측은 US$4.2억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Agran Libbie의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 46개 증가, 56개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan 주식으로, 213,458주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 주식으로, 추정 금액은 US$896만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Agran Libbie의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan 주식으로, US$903만 상당의 213,458주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2014년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Agran Libbie의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$98.1만예요.
- Agran Libbie 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.