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AL

Agran Libbie Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 12,78%
Retorno est. (1 ano) 16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 531 mil
Fluxo de capital (%)
0,13%
10 maiores posições (%)
30,09%
Posição
131
Nova
6
Aumentada
46
Reduzida
56
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 8,41 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 1,37 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 497 mil
4
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 491 mil
5
ícone de COP
ConocoPhillips
COP
+US$ 455 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+US$ 8,96 mi
2
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 981 mil
3
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 753 mil
4
ícone de SO
Southern Company
SO
+US$ 673 mil
5
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 433 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,3%
2 Energia 15,22%
3 Financeiro 14,22%
4 Saúde 11,33%
5 Bens industriais 10,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 23,5 mi 5,59%
851.772
+552
+0,1% +US$ 15 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 14,7 mi 3,5%
65
-2
-3% -US$ 433 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de QCOM
3
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
US$ 12,8 mi 3,05%
172.160
+2.764
+2% +US$ 202 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TEVA
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
US$ 11,9 mi 2,84%
207.241
-7.005
-3% -US$ 390 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de D
5
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
US$ 11,2 mi 2,68%
146.198
-10.400
-7% -US$ 753 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 11,1 mi 2,64%
106.286
-252
-0,2% -US$ 26,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CVX
7
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 11 mi 2,61%
97.757
+1.263
+1% +US$ 143 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EPD
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
US$ 10,4 mi 2,48%
288.773
+1.554
+0,5% +US$ 57,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 10,1 mi 2,41%
67.380
+1.950
+3% +US$ 282 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SPG
10
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
US$ 9,7 mi 2,3%
53.038
-80
-0,2% -US$ 14,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RTX
11
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 9,43 mi 2,24%
130.257
+2.250
+2% +US$ 153 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DOC
12
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
US$ 9,35 mi 2,22%
233.066
+2.885
+1% +US$ 114 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XOM
13
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 9,22 mi 2,19%
99.723
+741
+0,7% +US$ 69,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de INTC
14
Intel
INTC
US$ 460 bi
US$ 9,16 mi 2,18%
252.471
-1.798
-0,7% -US$ 62,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KMI
15
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
US$ 9,03 mi 2,15%
+213.458
Nova +US$ 8,41 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 8,63 mi 2,05%
327.296
+50.899
+18% +US$ 1,37 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de V
17
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 8,54 mi 2,03%
130.228
-860
-0,7% -US$ 51,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GILD
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
US$ 8,47 mi 2,02%
89.847
+86
+0,1% +US$ 8,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PG
19
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
US$ 8,38 mi 2%
92.041
-1.530
-2% -US$ 135 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NEE
20
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
US$ 7,54 mi 1,79%
283.580
-1.880
-0,7% -US$ 47,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VZ
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 7,45 mi 1,77%
159.208
+712
+0,4% +US$ 34,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BLK
22
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
US$ 6,84 mi 1,63%
19.122
-45
-0,2% -US$ 15,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 6,78 mi 1,61%
145.989
-199
-0,1% -US$ 9,34 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de COP
24
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
US$ 6,67 mi 1,59%
96.560
+6.518
+7% +US$ 455 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KO
25
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 6,29 mi 1,5%
149.050
-453
-0,3% -US$ 19,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

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MDP Global Investors II
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de US$ 422 mi 10,6% Retorno est. (1 ano)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de US$ 443 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de US$ 445 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de US$ 387 mi
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 299 mi 11,81% Retorno est. (1 ano)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de US$ 299 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de US$ 584 mi

Revisão da carteira de Agran Libbie no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Agran Libbie detinha 131 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 409 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

O relatório de T4 2014 de Agran Libbie mostra 6 novas, 46 aumentaram, 56 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kinder Morgan: 213.458 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P., estimada em US$ 8,96 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.

  • A maior compra de Agran Libbie no T4 2014 foi Kinder Morgan: 213.458 ações no valor de US$ 9,03 mi.
  • Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
  • A maior redução de Agran Libbie em T4 2014 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 981 mil.
  • Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,96 mi.
  • As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 420 mi no T4 2014.
  • Agran Libbie abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Agran Libbie subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T4 2014, protocolado em 27 de jan. de 2015.