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AL

Agran Libbie Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 12,78%
Retorno est. (1 ano) 16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,64 mi
Fluxo de capital (%)
0,43%
10 maiores posições (%)
30,16%
Posição
124
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 6,67 mi
2
ícone de VTR
Ventas
VTR
+US$ 2,66 mi
3
ícone de RY
Royal Bank of Canada
RY
+US$ 420 mil
4
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 312 mil
5
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 274 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 6,36 mi
2
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 1,01 mi
3
ícone de CYN
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
+US$ 422 mil
4
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 367 mil
5
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+US$ 277 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,07%
2 Financeiro 14,95%
3 Saúde 13,43%
4 Energia 11,77%
5 Bens industriais 9,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 22,2 mi 5,85%
844.860
+3.836
+0,5% +US$ 110 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de TEVA
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
US$ 12,7 mi 3,34%
193.381
-1.875
-1% -US$ 116 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de BRK.A
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 12,5 mi 3,28%
63
– –
2013 Q2
10 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 10,6 mi 2,8%
103.524
-343
-0,3% -US$ 34,5 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de SPG
5
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
US$ 10,2 mi 2,68%
52.255
+365
+0,7% +US$ 70,7 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de V
6
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 9,6 mi 2,52%
123.368
+95
+0,1% +US$ 7,36 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de D
7
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
US$ 9,36 mi 2,47%
138.408
-900
-0,6% -US$ 62,2 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de DOC
8
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
US$ 9,36 mi 2,46%
268.710
+4.586
+2% +US$ 153 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GILD
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
US$ 9,11 mi 2,4%
90.016
+1.333
+2% +US$ 139 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de CVX
10
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 8,94 mi 2,35%
99.383
-754
-0,8% -US$ 68 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 8,67 mi 2,28%
65.668
+544
+0,8% +US$ 73 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 8,43 mi 2,22%
56.458
+348
+0,6% +US$ 49,4 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 8,22 mi 2,16%
148.138
-99
-0,1% -US$ 5,21 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de INTC
14
Intel
INTC
US$ 460 bi
US$ 8,18 mi 2,15%
237.312
-2.224
-0,9% -US$ 75,2 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
US$ 8,11 mi 2,14%
162.216
-6.883
-4% -US$ 367 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de EPD
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
US$ 7,64 mi 2,01%
298.577
+5.800
+2% +US$ 151 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 7,59 mi 2%
97.361
-278
-0,3% -US$ 22,2 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de RTX
18
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 7,58 mi 2%
125.399
-1.961
-2% -US$ 119 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de VZ
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 7,44 mi 1,96%
161.003
+354
+0,2% +US$ 16,1 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 7,19 mi 1,89%
68.691
+779
+1% +US$ 80 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de NEE
21
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
US$ 7,15 mi 1,88%
275.220
+860
+0,3% +US$ 21,8 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
US$ 7,01 mi 1,84%
+180.100
Nova +US$ 6,67 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
US$ 6,92 mi 1,82%
87.185
-1.189
-1% -US$ 90,9 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 6,49 mi 1,71%
170.960
-177.320
-51% -US$ 6,36 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 445 bi
US$ 6,39 mi 1,68%
39.569
+10
+0% +US$ 1,58 mil
2013 Q2
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MDP Global Investors II
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de US$ 422 mi 10,6% Retorno est. (1 ano)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de US$ 443 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de US$ 445 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de US$ 387 mi
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 299 mi 11,81% Retorno est. (1 ano)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de US$ 299 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de US$ 584 mi

Revisão da carteira de Agran Libbie no T4 2015

No fechamento de T4 2015, Agran Libbie detinha 124 posições avaliadas em US$ 380 mi, alta de 6% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

O relatório de T4 2015 de Agran Libbie mostra 5 novas, 45 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 180.100 ações no valor de US$ 7,01 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 6,36 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Agran Libbie no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 180.100 ações no valor de US$ 7,01 mi.
  • Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 312 mil.
  • A maior redução de Agran Libbie em T4 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 6,36 mi.
  • Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em CITY NATIONAL CORPORATION no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 422 mil.
  • As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 380 mi no T4 2015.
  • Agran Libbie abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
  • O valor da carteira de Agran Libbie subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 380 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T4 2015, protocolado em 10 de fev. de 2016.