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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,55%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 194 mil
(-0,05%)
Fluxo de capital
+US$ 4,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,09%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
48
Reduzida
62
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 720 mil |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 717 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 530 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 438 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 683 mil |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$ 435 mil |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 338 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,22% |
| 2 | Energia | 14,68% |
| 3 | Financeiro | 13,79% |
| 4 | Saúde | 11,6% |
| 5 | Bens industriais | 10,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 26,4 mi | 6,29% |
849.716
-2.056
| -0,2% | -US$ 62,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 14,1 mi | 3,37% |
65
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 12,8 mi | 3,04% |
205.191
-2.050
| -1% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 193 bi
| US$ 12 mi | 2,85% |
172.718
+558
| +0,3% | +US$ 39,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 10,6 mi | 2,53% |
105.685
-601
| -0,6% | -US$ 61,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 10,4 mi | 2,48% |
99.162
+1.405
| +1% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$ 68,6 bi
| US$ 10,3 mi | 2,46% |
52.799
-239
| -0,5% | -US$ 46,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
US$ 57,4 bi
| US$ 10,3 mi | 2,44% |
144.698
-1.500
| -1% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13 bi
| US$ 9,9 mi | 2,35% |
250.922
+17.856
| +8% | +US$ 717 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 9,6 mi | 2,28% |
129.558
-699
| -0,5% | -US$ 52,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
| US$ 9,5 mi | 2,27% |
289.252
+479
| +0,2% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 9,5 mi | 2,26% |
65.825
-1.555
| -2% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 9,45 mi | 2,25% |
343.641
+16.345
| +5% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,5 bi
| US$ 9,26 mi | 2,2% |
220.114
+6.656
| +3% | +US$ 276 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 196 bi
| US$ 8,8 mi | 2,1% |
89.717
-130
| -0,1% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 744 bi
| US$ 8,48 mi | 2,02% |
99.723
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 8,38 mi | 1,99% |
128.106
-2.122
| -2% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 7,85 mi | 1,87% |
251.137
-1.334
| -0,5% | -US$ 45 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 7,8 mi | 1,86% |
160.329
+1.121
| +0,7% | +US$ 54,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 7,52 mi | 1,79% |
91.737
-304
| -0,3% | -US$ 26,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 7,32 mi | 1,74% |
281.260
-2.320
| -0,8% | -US$ 61,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 6,95 mi | 1,65% |
18.990
-132
| -0,7% | -US$ 47,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 308 bi
| US$ 6,7 mi | 1,6% |
56.350
+4.455
| +9% | +US$ 530 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 6,24 mi | 1,49% |
100.191
+3.631
| +4% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 6,18 mi | 1,47% |
152.084
+6.095
| +4% | +US$ 265 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KI
NAM
RFCA
TM
Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2015
No T1 2015, Agran Libbie detinha 138 posições no valor de US$ 420 mi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Agran Libbie mostra 9 novas, 48 aumentaram, 62 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 48.482 ações no valor de US$ 733 mil. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 683 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2015 foi Schwab International Equity ETF: 48.482 ações no valor de US$ 733 mil.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2015 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 683 mil.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em American Express no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 420 mi no T1 2015.
- Agran Libbie abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T1 2015.
- O valor da carteira de Agran Libbie caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2015, protocolado em 6 de mai. de 2015.