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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.72%
Posición
124
Nuevas
4
Aumentadas
47
Reducidas
46
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 836 k |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 770 k |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+USD 700 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 805 k |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 383 k |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 282 k |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.07% |
| 2 | Finanzas | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.62% |
| 4 | Energía | 11.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 23 M | 5.88% |
843,028
-1,832
| -0.2% | -USD 45.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 13.4 M | 3.44% |
63
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 11.2 M | 2.86% |
103,067
-457
| -0.4% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 10.9 M | 2.79% |
52,376
+121
| +0.2% | +USD 23.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| USD 10.4 M | 2.66% |
138,150
-258
| -0.2% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.4 mil M
| USD 10.1 M | 2.58% |
188,581
-4,800
| -2% | -USD 282 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 9.6 M | 2.47% |
125,888
+2,520
| +2% | +USD 183 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 9.48 M | 2.43% |
99,353
-30
| -0% | -USD 2.62 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 9.27 M | 2.38% |
65,353
-315
| -0.5% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 8.71 M | 2.23% |
57,200
+742
| +1% | +USD 105 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 8.71 M | 2.23% |
161,066
+63
| +0% | +USD 3.15 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 8.48 M | 2.17% |
92,372
+2,356
| +3% | +USD 212 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 8.3 M | 2.13% |
72,781
+4,090
| +6% | +USD 432 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 8.28 M | 2.12% |
161,971
-245
| -0.2% | -USD 11.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.28 M | 2.12% |
149,839
+1,701
| +1% | +USD 89.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 8.17 M | 2.09% |
276,256
+1,036
| +0.4% | +USD 29.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 8.12 M | 2.08% |
97,160
-201
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.7 mil M
| USD 7.94 M | 2.03% |
267,532
-1,178
| -0.4% | -USD 35.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 7.77 M | 1.99% |
123,360
-2,039
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 7.66 M | 1.96% |
236,948
-364
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 7.57 M | 1.94% |
307,525
+8,948
| +3% | +USD 208 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 7.16 M | 1.83% |
187,760
+7,660
| +4% | +USD 282 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 7 M | 1.79% |
85,023
-2,162
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 6.66 M | 1.71% |
19,543
+1,101
| +6% | +USD 349 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 6.37 M | 1.63% |
170,920
-40
| -0% | -USD 1.43 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Agran Libbie mantenía 124 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 380 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Agran Libbie muestra 4 nuevos, Aumentaron 47, 46 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US REIT ETF: 11,866 acciones con un valor de USD 246 k. La mayor venta fue Essential Utilities, por un valor estimado de USD 1.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Agran Libbie en T1 2016 fue Schwab US REIT ETF: 11,866 acciones por un valor de USD 246 k.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2016 fue en Essential Utilities, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en BROADCOM CORP CL-A en T1 2016, con una venta estimada de USD 805 k.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 390 M en T1 2016.
- Agran Libbie abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2016, presentado el 2 may 2016.