¡Ya estamos en ! Descubre más
AL

Agran Libbie Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 12.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.5 M
Flujo de capital
-USD 61.7 M
Flujo de capital %
-17.63%
10 principales posiciones (%)
33.54%
Posición
128
Nuevas
3
Aumentadas
43
Reducidas
47
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTR
Ventas
VTR
+USD 7.2 M
2
icono de MMLP
Martin Midstream Partners
MMLP
+USD 400 k
3
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 219 k
4
CERN
Cerner Corp
CERN
+USD 219 k
5
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 208 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 11.3 M
2
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 9.01 M
3
icono de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+USD 8.93 M
4
icono de DOC
Healthpeak Properties
DOC
+USD 8.55 M
5
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+USD 6.02 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 17.64%
2 Finanzas 17.36%
3 Salud 14.27%
4 Industriales 10.05%
5 Servicios de comunicación 9.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 23.5 M 6.72%
831,072
-6,268
-0.7% -USD 166 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.15 B
USD 13.4 M 3.83%
62
+1
+2% +USD 219 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 626 mil M
USD 11.8 M 3.37%
99,785
-321
-0.3% -USD 38.9 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de QCOM
4
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
USD 10.9 M 3.13%
159,644
+105
+0.1% +USD 6.39 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 765 mil M
USD 10.4 M 2.98%
126,206
-74
-0.1% -USD 5.92 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de D
6
Dominion Energy
D
USD 55.4 mil M
USD 10 M 2.86%
134,581
-2,360
-2% -USD 180 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de CVX
7
Chevron
CVX
USD 436 mil M
USD 9.9 M 2.82%
95,744
-259
-0.3% -USD 26.4 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
USD 9.5 M 2.72%
65,878
+190
+0.3% +USD 27.8 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 9.26 M 2.65%
72,198
+260
+0.4% +USD 32.3 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
USD 8.63 M 2.47%
149,851
-825
-0.5% -USD 46.6 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de VTR
11
Ventas
VTR
USD 44.3 mil M
USD 8.36 M 2.39%
160,796
+99,181
+161% +USD 7.2 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de INTC
12
Intel
INTC
USD 489 mil M
USD 8.35 M 2.39%
221,073
-4,397
-2% -USD 156 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de NEE
13
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
USD 8.28 M 2.37%
270,684
-1,060
-0.4% -USD 33.4 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de TEVA
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 8.27 M 2.36%
179,720
-4,375
-2% -USD 228 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de XOM
15
ExxonMobil
XOM
USD 722 mil M
USD 8.12 M 2.32%
92,992
-79
-0.1% -USD 7.01 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de GE
16
GE Aerospace
GE
USD 317 mil M
USD 7.87 M 2.25%
55,460
-1,531
-3% -USD 228 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.2 B
USD 7.79 M 2.23%
193,800
+860
+0.4% +USD 33.6 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de RTX
18
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
USD 7.65 M 2.19%
119,575
-1,677
-1% -USD 111 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de GILD
19
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
USD 7.43 M 2.12%
93,864
+106
+0.1% +USD 8.61 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
USD 7.42 M 2.12%
82,705
-547
-0.7% -USD 47.5 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de BLK
21
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
USD 6.98 M 2%
19,261
-50
-0.3% -USD 18.2 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 6.6 M 1.89%
169,780
-840
-0.5% -USD 31.9 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 443 mil M
USD 5.92 M 1.69%
38,814
-460
-1% -USD 74.3 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de UNP
24
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
USD 5.7 M 1.63%
58,408
+140
+0.2% +USD 13.1 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de KO
25
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
USD 5.57 M 1.59%
131,692
+109
+0.1% +USD 4.78 k
2013 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de USD 422 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de USD 443 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de USD 445 M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de USD 387 M
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de USD 310 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de USD 299 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de USD 299 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de USD 584 M

Revisión del portafolio de Agran Libbie en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Agran Libbie mantenía 128 posiciones valuadas en USD 350 M, un 13% menos que los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Agran Libbie registró retiros netos por USD 61.7 M en T3 2016, cerró 20 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Simon Property Group, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.

Contra la tendencia, Agran Libbie abrió una nueva posición en Martin Midstream Partners por valor de USD 3.28 M.

  • La mayor compra de Agran Libbie en T3 2016 fue Martin Midstream Partners: 18,602 acciones por un valor de USD 3.28 M.
  • Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Ventas durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
  • La mayor reducción de Agran Libbie durante T3 2016 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 228 k.
  • Agran Libbie cerró por completo su posición en Simon Property Group en T3 2016, con una venta estimada de USD 11.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 34% de su cartera de USD 350 M en T3 2016.
  • Agran Libbie abrió 3 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Agran Libbie cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 350 M.

Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T3 2016, presentado el 20 oct 2016.