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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$1237만
(+3%)
자금 흐름
-US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.4%
보유액
133
신규
7
증가
36
축소
66
청산됨
10
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$291만 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$128만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$318만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$161만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$86.1만 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.62% |
| 2 | 정보기술 | 16.01% |
| 3 | 에너지 | 12.6% |
| 4 | 건강관리 | 11.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
US$701억
| – | – |
-6,795
| 청산됨 | -US$49.1만 | – |
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
|
128
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| – | – |
-96,650
| 청산됨 | -US$234만 | – |
|
129
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| – | – |
-555
| 청산됨 | -US$2.9만 | – |
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$2.1만 | – |
|
131
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
|
DNKN
132
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-4,235
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
|
QCP
133
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-48,638
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
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Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Agran Libbie는 US$4.25억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Agran Libbie의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 36개 증가, 66개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 18,943주를 보유했으며 가치는 US$303만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Martin Midstream Partners으로, 추정 금액은 US$318만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$303만 상당의 18,943주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$52.6만 규모예요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Donaldson이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 Martin Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 30%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 4월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.