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AL
Agran Libbie Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+526.397 $ |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+388.112 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+343.570 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+3,18 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+861.398 $ |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,62 % |
| 2 | Technologie | 16,01 % |
| 3 | Energie | 12,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,25 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| – | – |
-6.795
| Geschlossen | -491.000 $ | – |
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
|
128
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| – | – |
-96.650
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
129
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-555
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
131
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-200
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
|
DNKN
132
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-4.235
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
|
QCP
133
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-48.638
| Geschlossen | -754.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Agran Libbie 133 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2017 weist 7 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Midstream Partners mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2017 war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
- Agran Libbie hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.397 $.
- Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2017 entfiel auf Donaldson und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- Agran Libbie hat seine Position in Martin Midstream Partners im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .