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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 526 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,62% |
| 2 | Tecnologia | 16,01% |
| 3 | Energia | 12,6% |
| 4 | Saúde | 11,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| – | – |
-6.795
| Encerrada | -US$ 491 mil | – |
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
|
128
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| – | – |
-96.650
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
129
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| – | – |
-555
| Encerrada | -US$ 29 mil | – |
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
131
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
|
DNKN
132
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-4.235
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
|
QCP
133
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-48.638
| Encerrada | -US$ 754 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Agran Libbie detinha 133 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 3% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Agran Libbie mostra 7 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Martin Midstream Partners, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2017 foi 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2017 foi em Donaldson, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Martin Midstream Partners no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2017.
- Agran Libbie abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.