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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 526 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,62% |
| 2 | Tecnologia | 16,01% |
| 3 | Energia | 12,6% |
| 4 | Saúde | 11,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
51
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 2,38 mi | 0,56% |
69.422
-5.035
| -7% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
OAK
52
Deslistada
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$ 2,37 mi | 0,56% |
52.239
-3.573
| -6% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
53
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 2,36 mi | 0,56% |
54.879
-1.931
| -3% | -US$ 85,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
54
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,53% |
40.199
-373
| -0,9% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,2 mi | 0,52% |
25.803
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
56
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 2,2 mi | 0,52% |
37.218
-2.405
| -6% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
57
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 2,12 mi | 0,5% |
81.625
-6.043
| -7% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
58
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,11 mi | 0,5% |
47.569
-305
| -0,6% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ETP
59
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 2,07 mi | 0,49% |
56.588
-872
| -2% | -US$ 32,4 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
60
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,91 mi | 0,45% |
30.025
+6.043
| +25% | +US$ 388 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,68 mi | 0,39% |
43.100
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
62
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,62 mi | 0,38% |
20.398
-919
| -4% | -US$ 74 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
63
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,6 mi | 0,38% |
32.163
-6.161
| -16% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,6 mi | 0,38% |
72.910
+7.050
| +11% | +US$ 145 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
65
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,37% |
53.250
-550
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,55 mi | 0,36% |
45.821
-800
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
67
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
19.500
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,4 mi | 0,33% |
10.770
-3.849
| -26% | -US$ 483 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
69
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,35 mi | 0,32% |
17.235
-3.734
| -18% | -US$ 298 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
70
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,34 mi | 0,32% |
12.470
-1.730
| -12% | -US$ 176 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
71
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,31 mi | 0,31% |
22.475
+660
| +3% | +US$ 37,3 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,3 mi | 0,31% |
23.989
-1.546
| -6% | -US$ 84,8 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
73
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,63 bi
| US$ 1,28 mi | 0,3% |
+33.438
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
74
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,16 mi | 0,27% |
14.417
-550
| -4% | -US$ 43 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
75
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,27% |
11.055
-125
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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KI
NAM
RFCA
TM
PAM
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Agran Libbie detinha 133 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 3% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Agran Libbie mostra 7 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Martin Midstream Partners, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2017 foi 3M: 18.943 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2017 foi em Donaldson, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Martin Midstream Partners no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 425 mi no T1 2017.
- Agran Libbie abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2017, protocolado em 27 de abr. de 2017.