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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 526 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 388 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 861 k |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.62% |
| 2 | Tecnología | 16.01% |
| 3 | Energía | 12.6% |
| 4 | Atención médica | 11.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
51
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.38 M | 0.56% |
69,422
-5,035
| -7% | -USD 186 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
OAK
52
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 2.37 M | 0.56% |
52,239
-3,573
| -6% | -USD 156 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
53
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 2.36 M | 0.56% |
54,879
-1,931
| -3% | -USD 85.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
54
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.53% |
40,199
-373
| -0.9% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.2 M | 0.52% |
25,803
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
56
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.52% |
37,218
-2,405
| -6% | -USD 147 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
57
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 2.12 M | 0.5% |
81,625
-6,043
| -7% | -USD 154 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
58
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.11 M | 0.5% |
47,569
-305
| -0.6% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ETP
59
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 2.07 M | 0.49% |
56,588
-872
| -2% | -USD 32.4 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
60
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.91 M | 0.45% |
30,025
+6,043
| +25% | +USD 388 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
61
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.68 M | 0.39% |
43,100
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
62
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.62 M | 0.38% |
20,398
-919
| -4% | -USD 74 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
63
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.6 M | 0.38% |
32,163
-6,161
| -16% | -USD 304 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
64
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.6 M | 0.38% |
72,910
+7,050
| +11% | +USD 145 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
65
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.37% |
53,250
-550
| -1% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.55 M | 0.36% |
45,821
-800
| -2% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
67
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 1.5 M | 0.35% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.4 M | 0.33% |
10,770
-3,849
| -26% | -USD 483 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
69
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.35 M | 0.32% |
17,235
-3,734
| -18% | -USD 298 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
70
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 1.34 M | 0.32% |
12,470
-1,730
| -12% | -USD 176 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
71
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.31 M | 0.31% |
22,475
+660
| +3% | +USD 37.3 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.3 M | 0.31% |
23,989
-1,546
| -6% | -USD 84.8 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
73
Douglas Emmett
DEI
USD 1635 M
| USD 1.28 M | 0.3% |
+33,438
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
74
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.16 M | 0.27% |
14,417
-550
| -4% | -USD 43 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
75
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
11,055
-125
| -1% | -USD 12.6 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Agran Libbie mantenía 133 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 3% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Agran Libbie muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 18,943 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Martin Midstream Partners, por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Agran Libbie en T1 2017 fue 3M: 18,943 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 526 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2017 fue en Donaldson, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en Martin Midstream Partners en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 425 M en T1 2017.
- Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.