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AL

Agran Libbie Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 12.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital %
-1.6%
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMM
3M
MMM
+USD 2.91 M
2
icono de DEI
Douglas Emmett
DEI
+USD 1.28 M
3
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 526 k
4
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 388 k
5
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 344 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMLP
Martin Midstream Partners
MMLP
+USD 3.18 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.34 M
3
icono de DCI
Donaldson
DCI
+USD 1.61 M
4
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 861 k
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+USD 754 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 16.62%
2 Tecnología 16.01%
3 Energía 12.6%
4 Atención médica 11.25%
5 Servicios de comunicación 10.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GS
26
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 6.49 M 1.53%
28,252
+270
+1% +USD 65.2 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de COST
27
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 6.43 M 1.51%
38,355
-445
-1% -USD 74.6 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de UNP
28
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 6.36 M 1.5%
60,043
+370
+0.6% +USD 39.5 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de GILD
29
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 6.24 M 1.47%
91,825
-1,370
-1% -USD 96.3 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de KMI
30
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 6 M 1.41%
275,909
+24,087
+10% +USD 526 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de AMZN
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.82 M 1.37%
131,320
+4,140
+3% +USD 173 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de KO
32
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 5.31 M 1.25%
125,204
-4,090
-3% -USD 171 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de T
33
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 5.3 M 1.25%
168,765
+4,568
+3% +USD 144 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de TEVA
34
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 5.22 M 1.23%
162,540
-7,765
-5% -USD 265 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de VTR
35
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 4.96 M 1.17%
76,200
+5,450
+8% +USD 339 k
2015 Q4
5 trimestres
CELG
36
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 4.68 M 1.1%
37,592
-5
-0% -USD 598
2013 Q2
15 trimestres
icono de BA
37
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 4.19 M 0.99%
23,694
-400
-2% -USD 68.1 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de BDX
38
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 4.13 M 0.97%
23,083
-429
-2% -USD 74.8 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de DCI
39
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
USD 4.09 M 0.96%
89,872
-37,114
-29% -USD 1.61 M
2013 Q2
15 trimestres
icono de WFC
40
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 3.91 M 0.92%
70,247
-6,534
-9% -USD 371 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de COP
41
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 3.51 M 0.83%
70,459
-17,825
-20% -USD 861 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de DIS
42
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 3.35 M 0.79%
29,535
-42
-0.1% -USD 4.62 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de HON
43
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 3.34 M 0.79%
29,621
-177
-0.6% -USD 19.5 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de AMT
44
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 3.22 M 0.76%
26,485
-25
-0.1% -USD 2.75 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de ABBV
45
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.17 M 0.75%
48,653
-55
-0.1% -USD 3.46 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de MMM
46
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 3.03 M 0.71%
+18,943
Nuevas +USD 2.91 M
2017 Q1
0 trimestres
icono de ORCL
47
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 2.95 M 0.69%
66,116
-7,540
-10% -USD 314 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de BAC
48
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 2.84 M 0.67%
120,190
+1,000
+0.8% +USD 23.7 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de VNO
49
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
USD 2.62 M 0.62%
32,276
-1,169
-3% -USD 100 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de TSLA
50
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.5 M 0.59%
134,880
-5,700
-4% -USD 96.4 k
2013 Q2
15 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de USD 422 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de USD 443 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de USD 445 M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de USD 387 M
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de USD 310 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de USD 299 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de USD 299 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de USD 584 M

Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2017

Al cierre de T1 2017, Agran Libbie mantenía 133 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 3% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T1 2017 de Agran Libbie muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 18,943 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Martin Midstream Partners, por un valor estimado de USD 3.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Agran Libbie en T1 2017 fue 3M: 18,943 acciones por un valor de USD 3.03 M.
  • Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 526 k.
  • La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2017 fue en Donaldson, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
  • Agran Libbie cerró por completo su posición en Martin Midstream Partners en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 425 M en T1 2017.
  • Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.

Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.