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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.58%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$1237万
(+3%)
資金フロー
-$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.4%
保有額
133
新規
7
買い増し
36
減少
66
解消
10
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$291万 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+$128万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$52.6万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$38.8万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+$318万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+$161万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$86.1万 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.62% |
| 2 | 情報技術 | 16.01% |
| 3 | エネルギー | 12.6% |
| 4 | ヘルスケア | 11.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $649万 | 1.53% |
28,252
+270
| +1% | +$6.52万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
27
Costco
COST
$4383億
| $643万 | 1.51% |
38,355
-445
| -1% | -$7.46万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
28
Union Pacific
UNP
$1717億
| $636万 | 1.5% |
60,043
+370
| +0.6% | +$3.95万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $624万 | 1.47% |
91,825
-1,370
| -1% | -$9.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
30
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $600万 | 1.41% |
275,909
+24,087
| +10% | +$52.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $582万 | 1.37% |
131,320
+4,140
| +3% | +$17.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
32
Coca-Cola
KO
$4040億
| $531万 | 1.25% |
125,204
-4,090
| -3% | -$17.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
33
AT&T
T
$1606億
| $530万 | 1.25% |
168,765
+4,568
| +3% | +$14.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
34
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $522万 | 1.23% |
162,540
-7,765
| -5% | -$26.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
35
Ventas
VTR
$440億
| $496万 | 1.17% |
76,200
+5,450
| +8% | +$33.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
CELG
36
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $468万 | 1.1% |
37,592
-5
| -0% | -$598 |
2013 Q2
15四半期
|
|
37
Boeing
BA
$1503億
| $419万 | 0.99% |
23,694
-400
| -2% | -$6.81万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
38
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $413万 | 0.97% |
23,083
-429
| -2% | -$7.48万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
39
Donaldson
DCI
$102億
| $409万 | 0.96% |
89,872
-37,114
| -29% | -$161万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
40
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $391万 | 0.92% |
70,247
-6,534
| -9% | -$37.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
41
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $351万 | 0.83% |
70,459
-17,825
| -20% | -$86.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
42
Walt Disney
DIS
$1910億
| $335万 | 0.79% |
29,535
-42
| -0.1% | -$4,624 |
2013 Q2
15四半期
|
|
43
Honeywell
HON
$670億
| $334万 | 0.79% |
29,621
-177
| -0.6% | -$1.95万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
44
American Tower
AMT
$863億
| $322万 | 0.76% |
26,485
-25
| -0.1% | -$2,750 |
2016 Q4
1四半期
|
|
45
AbbVie
ABBV
$5044億
| $317万 | 0.75% |
48,653
-55
| -0.1% | -$3,458 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
46
3M
MMM
$850億
| $303万 | 0.71% |
+18,943
| 新規 | +$291万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
47
Oracle
ORCL
$3887億
| $295万 | 0.69% |
66,116
-7,540
| -10% | -$31.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
48
Bank of America
BAC
$3582億
| $284万 | 0.67% |
120,190
+1,000
| +0.8% | +$2.37万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
49
Vornado Realty Trust
VNO
$61.5億
| $262万 | 0.62% |
32,276
-1,169
| -3% | -$10万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
50
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $250万 | 0.59% |
134,880
-5,700
| -4% | -$9.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
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Agran Libbieの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Agran Libbieは133銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.13億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、36件増加しました、66件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は18,943株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はMartin Midstream Partnersで、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は18,943株、評価額は$303万でした。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.6万でした。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDonaldsonで、推定$161万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にMartin Midstream Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$4.25億となりました。
2017年4月27日に提出された、2017年第1四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。