で公開中です！
詳しく見る
AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.58%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$1237万
(+3%)
資金フロー
-$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.4%
保有額
133
新規
7
買い増し
36
減少
66
解消
10
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$291万 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+$128万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$52.6万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$38.8万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+$318万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+$161万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$86.1万 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.62% |
| 2 | 情報技術 | 16.01% |
| 3 | エネルギー | 12.6% |
| 4 | ヘルスケア | 11.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $114万 | 0.27% |
9,627
-465
| -5% | -$5.41万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
77
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $107万 | 0.25% |
33,250
-600
| -2% | -$1.84万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
78
IBM
IBM
$2187億
| $105万 | 0.25% |
6,334
-292
| -4% | -$4.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
79
Cummins
CMI
$731億
| $105万 | 0.25% |
6,965
-40
| -0.6% | -$5,921 |
2013 Q3
14四半期
|
|
80
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $102万 | 0.24% |
16,137
+2,675
| +20% | +$17.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
81
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $101万 | 0.24% |
17,690
+175
| +1% | +$9,523 |
2014 Q3
10四半期
|
|
82
Public Storage
PSA
$557億
| $94.7万 | 0.22% |
4,327
+50
| +1% | +$1.11万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
83
Citigroup
C
$2084億
| $89.6万 | 0.21% |
14,972
+4,950
| +49% | +$29.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
84
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $89.2万 | 0.21% |
3,750
+180
| +5% | +$4.28万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
85
Ford
F
$496億
| $88.6万 | 0.21% |
76,147
-6,298
| -8% | -$7.82万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
86
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $78.7万 | 0.19% |
41,910
+3,840
| +10% | +$8.59万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
87
California Water Service
CWT
$28.7億
| $77.4万 | 0.18% |
21,580
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
88
Merck
MRK
$3601億
| $75.7万 | 0.18% |
12,490
+5,663
| +83% | +$34.4万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $75.6万 | 0.18% |
18,513
+2,295
| +14% | +$9.48万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
90
Caterpillar
CAT
$3359億
| $64.6万 | 0.15% |
6,963
-1,035
| -13% | -$9.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
MMP
91
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $55.4万 | 0.13% |
7,200
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
92
Deere & Co
DE
$1731億
| $55.2万 | 0.13% |
5,070
-25
| -0.5% | -$2,709 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CHL
93
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $50万 | 0.12% |
9,045
-50
| -0.5% | -$2,790 |
2015 Q3
6四半期
|
|
94
Home Depot
HD
$3089億
| $49.8万 | 0.12% |
3,395
| – | – |
2014 Q2
11四半期
|
|
95
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $49.1万 | 0.12% |
11,700
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
96
Amgen
AMGN
$2338億
| $45.9万 | 0.11% |
2,795
+110
| +4% | +$1.83万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $45.9万 | 0.11% |
6,300
-400
| -6% | -$2.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
98
PepsiCo
PEP
$1792億
| $45万 | 0.11% |
4,020
-42
| -1% | -$4,506 |
2013 Q2
15四半期
|
|
99
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $40.9万 | 0.1% |
23,713
-2,300
| -9% | -$3.81万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
TFCFA
100
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $39万 | 0.09% |
12,041
-23
| -0.2% | -$703 |
2013 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbieの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Agran Libbieは133銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.13億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、36件増加しました、66件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は18,943株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はMartin Midstream Partnersで、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は18,943株、評価額は$303万でした。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.6万でした。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDonaldsonで、推定$161万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にMartin Midstream Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$4.25億となりました。
2017年4月27日に提出された、2017年第1四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。