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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.58%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$1237万
(+3%)
資金フロー
-$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.4%
保有額
133
新規
7
買い増し
36
減少
66
解消
10
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$291万 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+$128万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$52.6万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$38.8万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+$318万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+$161万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$86.1万 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.62% |
| 2 | 情報技術 | 16.01% |
| 3 | エネルギー | 12.6% |
| 4 | ヘルスケア | 11.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
$701億
| – | – |
-6,795
| 解消 | -$49.1万 | – |
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| – | – |
-600
| 解消 | -$2.3万 | – |
|
|
128
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| – | – |
-96,650
| 解消 | -$234万 | – |
|
129
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| – | – |
-555
| 解消 | -$2.9万 | – |
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| – | – |
-300
| 解消 | -$2.1万 | – |
|
131
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-200
| 解消 | -$6,000 | – |
|
|
DNKN
132
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-4,235
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
|
QCP
133
上場廃止
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-48,638
| 解消 | -$75.4万 | – |
|
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Agran Libbieの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Agran Libbieは133銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.13億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、36件増加しました、66件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は18,943株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はMartin Midstream Partnersで、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は18,943株、評価額は$303万でした。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.6万でした。
- Agran Libbieが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDonaldsonで、推定$161万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2017年第1四半期にMartin Midstream Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$4.25億となりました。
2017年4月27日に提出された、2017年第1四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。