Wir sind mit live! Mehr erfahren
AL

Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,91 Mio. $
2
DEI-Symbol
Douglas Emmett
DEI
+1,28 Mio. $
3
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+526.397 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+388.112 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+343.570 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMLP-Symbol
Martin Midstream Partners
MMLP
+3,18 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
3
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,61 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+861.398 $
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,62 %
2 Technologie 16,01 %
3 Energie 12,6 %
4 Gesundheitswesen 11,25 %
5 Kommunikationsdienste 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
26
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,53 %
28.252
+270
+1 % +65.193 $
2013 Q2
15 Quartale
COST-Symbol
27
Costco
COST
438 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,51 %
38.355
-445
-1 % -74.578 $
2013 Q2
15 Quartale
UNP-Symbol
28
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,5 %
60.043
+370
+0,6 % +39.459 $
2013 Q2
15 Quartale
GILD-Symbol
29
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,47 %
91.825
-1.370
-1 % -96.335 $
2013 Q2
15 Quartale
KMI-Symbol
30
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
6 Mio. $ 1,41 %
275.909
+24.087
+10 % +526.397 $
2016 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,82 Mio. $ 1,37 %
131.320
+4.140
+3 % +172.536 $
2013 Q2
15 Quartale
KO-Symbol
32
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,25 %
125.204
-4.090
-3 % -170.594 $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
33
AT&T
T
161 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,25 %
168.765
+4.568
+3 % +143.754 $
2013 Q2
15 Quartale
TEVA-Symbol
34
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,23 %
162.540
-7.765
-5 % -264.995 $
2013 Q2
15 Quartale
VTR-Symbol
35
Ventas
VTR
44 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,17 %
76.200
+5.450
+8 % +339.363 $
2015 Q4
5 Quartale
CELG
36
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
4,68 Mio. $ 1,1 %
37.592
-5
-0 % -598 $
2013 Q2
15 Quartale
BA-Symbol
37
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,99 %
23.694
-400
-2 % -68.130 $
2013 Q2
15 Quartale
BDX-Symbol
38
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,97 %
23.083
-429
-2 % -74.781 $
2013 Q2
15 Quartale
DCI-Symbol
39
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,96 %
89.872
-37.114
-29 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
40
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,92 %
70.247
-6.534
-9 % -370.738 $
2013 Q2
15 Quartale
COP-Symbol
41
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,83 %
70.459
-17.825
-20 % -861.398 $
2013 Q2
15 Quartale
DIS-Symbol
42
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,79 %
29.535
-42
-0,1 % -4.624 $
2013 Q2
15 Quartale
HON-Symbol
43
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,79 %
29.621
-177
-0,6 % -19.546 $
2013 Q2
15 Quartale
AMT-Symbol
44
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,76 %
26.485
-25
-0,1 % -2.750 $
2016 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,75 %
48.653
-55
-0,1 % -3.458 $
2013 Q2
15 Quartale
MMM-Symbol
46
3M
MMM
85 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,71 %
+18.943
Neu +2,91 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,69 %
66.116
-7.540
-10 % -313.951 $
2013 Q2
15 Quartale
BAC-Symbol
48
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,67 %
120.190
+1.000
+0,8 % +23.732 $
2013 Q2
15 Quartale
VNO-Symbol
49
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,62 %
32.276
-1.169
-3 % -99.935 $
2016 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,59 %
134.880
-5.700
-4 % -96.439 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Agran Libbie 133 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2017 weist 7 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Midstream Partners mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2017 war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.397 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2017 entfiel auf Donaldson und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Martin Midstream Partners im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .